报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,950,796,268.40 | 12,216,132,772.57 | 9,122,432,555.32 |
收到的税费返还 | 9,907,679.04 | 177,963,706.98 | 116,164,962.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 213,062,725.85 | 1,528,768,222.56 | 2,740,307,290.88 |
经营活动现金流入小计 | 2,173,766,673.29 | 13,922,864,702.11 | 11,978,904,808.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,548,550,665.28 | 6,558,932,842.79 | 5,851,220,978.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,241,215.65 | 557,144,161.07 | 364,750,398.54 |
支付的各项税费 | 469,271,015.45 | 1,618,504,322.67 | 1,474,880,100.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 736,286,536.72 | 1,430,570,601.44 | 2,661,400,409.03 |
经营活动现金流出小计 | 4,896,349,433.10 | 10,165,151,927.97 | 10,352,251,887.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,722,582,759.81 | 3,757,712,774.14 | 1,626,652,921.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 319,793.39 | 50,600,042.75 | 19,784,798.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 874,682.00 | 2,782,852.41 | 91,128.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,238,007.61 | 503,666,738.47 | 446,426,650.31 |
投资活动现金流入小计 | 23,432,483.00 | 557,049,633.63 | 466,302,577.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,029,365.10 | 89,647,418.38 | 13,940,043.25 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 524,119,122.34 | 448,022,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 47,029,365.10 | 613,766,540.72 | 461,962,543.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,596,882.10 | -56,716,907.09 | 4,340,034.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 740,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 4,256,720,963.33 | 19,606,220,000.00 | 16,854,248,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,150,000.00 | 713,608,318.59 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,286,870,963.33 | 20,320,568,318.59 | 16,854,248,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,693,845,890.42 | 19,722,525,082.91 | 17,466,014,374.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 341,057,566.30 | 1,874,805,769.74 | 1,228,133,333.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,435,578.19 | 1,821,335,087.03 | 1,111,475,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,057,339,034.91 | 23,418,665,939.68 | 19,805,622,708.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,229,531,928.42 | -3,098,097,621.09 | -2,951,374,708.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,169,790,003.23 | 6,566,832,723.70 | 6,566,832,723.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,652,857,314.09 | 7,169,790,003.23 | 5,246,582,087.73 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 172,711,577.82 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 293,867,120.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,587,462.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,586,095.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,998,508.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,190,629.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -125,776.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 727,782,108.78 | -- |
投资损失 | -- | -43,207,956.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -71,514,026.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,048,806.40 | -- |
存货的减少 | -- | 6,957,079,455.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 402,668,211.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,822,583,722.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,757,712,774.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,169,790,003.23 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 6,566,832,723.70 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 602,957,279.53 | -- |
备注 |