现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,203,029,781.92 | 9,895,854,626.39 | 7,525,634,050.81 |
收到的税费返还 | 182,328,548.88 | 1,894,913,041.34 | 1,578,858,458.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 113,994,802.32 | 1,012,994,330.85 | 1,150,242,833.80 |
经营活动现金流入小计 | 2,499,353,133.12 | 12,803,761,998.58 | 10,254,735,343.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,205,342,437.63 | 9,156,242,564.25 | 6,858,644,992.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,250,801.87 | 648,597,447.19 | 498,267,226.99 |
支付的各项税费 | 25,692,899.09 | 78,161,608.68 | 56,378,077.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,612,103.49 | 146,280,700.21 | 291,505,939.89 |
经营活动现金流出小计 | 2,493,898,242.08 | 10,029,282,320.33 | 7,704,796,236.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,454,891.04 | 2,774,479,678.25 | 2,549,939,106.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 201,820,000.00 | 3,652,575,668.02 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,176.00 | 3,760,273.41 | 2,780,057.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 77,728,648.77 | 78,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 201,851,176.00 | 3,734,064,590.20 | 80,780,057.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 505,568,306.84 | 4,134,715,804.50 | 3,648,572,700.49 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 3,823,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,506,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 605,568,306.84 | 7,957,715,804.50 | 3,651,078,700.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -403,717,130.84 | -4,223,651,214.30 | -3,570,298,643.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,769,900,000.00 | 8,096,900,000.00 | 6,551,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,769,900,000.00 | 8,096,900,000.00 | 6,551,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,954,910,000.00 | 6,243,155,929.00 | 3,806,114,776.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 176,813,390.12 | 684,643,575.87 | 502,996,116.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 305,022,111.11 | 305,022,111.11 |
筹资活动现金流出小计 | 2,131,723,390.12 | 7,232,821,615.98 | 4,614,133,004.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 638,176,609.88 | 864,078,384.02 | 1,936,866,995.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,828,952,105.48 | 8,379,024,114.29 | 8,379,024,114.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,050,553,632.64 | 7,828,952,105.48 | 9,330,760,137.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,662,368,964.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,587,575.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,689,798,201.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 210,229,138.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 747,353.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,352,304.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,669,775.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 615,145,605.39 | -- |
投资损失 | -- | -37,893,670.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,070,513.94 | -- |
存货的减少 | -- | 511,105,429.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 822,744,489.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 574,058,730.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,774,479,678.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,828,952,105.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,379,024,114.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -550,072,008.81 | -- |
备注 | |||
