现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,720,712.85 | 823,970,104.66 | 638,397,611.60 |
收到的税费返还 | -- | 2,710,800.57 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,914,219.47 | 126,240,687.47 | 93,351,135.18 |
经营活动现金流入小计 | 329,634,932.32 | 952,921,592.70 | 731,748,746.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,303,222.02 | 467,225,055.57 | 347,049,714.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,467,549.17 | 369,859,970.64 | 285,210,148.57 |
支付的各项税费 | 14,288,258.14 | 53,281,381.72 | 40,772,497.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,850,076.80 | 92,476,964.94 | 60,184,342.69 |
经营活动现金流出小计 | 294,909,106.13 | 982,843,372.87 | 733,216,703.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,725,826.19 | -29,921,780.17 | -1,467,956.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 862,738.41 | 180,557.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 200.00 | 862,738.41 | 180,557.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,622,182.30 | 296,656,311.45 | 162,744,643.76 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,672.90 | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,622,182.30 | 296,684,984.35 | 162,744,643.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,621,982.30 | -295,822,245.94 | -162,564,085.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 33,300,000.00 | 18,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,490,592.37 | 327,716,343.00 | 195,037,093.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 26,050,000.00 | 13,050,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 13,490,592.37 | 387,066,343.00 | 226,887,093.00 |
偿还债务支付的现金 | 42,500,000.00 | 199,907,440.36 | 166,907,440.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,581,062.37 | 52,498,196.01 | 40,095,421.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,477,332.63 | 28,072,043.52 | 20,592,722.61 |
筹资活动现金流出小计 | 61,558,395.00 | 280,477,679.89 | 227,595,584.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,067,802.63 | 106,588,663.11 | -708,491.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 148,052,574.55 | 367,207,937.55 | 367,207,937.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,088,615.81 | 148,052,574.55 | 202,467,404.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -268,026,756.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,014,388.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 107,218,325.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,690,570.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 75,102,859.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,957,832.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -921,170.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 67,412,254.75 | -- |
投资损失 | -- | 6,772,311.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42,276,003.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,067,763.09 | -- |
存货的减少 | -- | -52,738,708.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -145,302,161.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 133,992,946.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -29,921,780.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 148,052,574.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 367,207,937.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -219,155,363.00 | -- |
备注 | |||
