现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,485,877,874.63 | 654,601,505,808.71 | 506,532,811,866.53 |
收到的税费返还 | 428,991,320.43 | 1,638,281,753.74 | 1,289,830,388.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,267,316,548.06 | 4,423,582,087.22 | 4,315,128,393.37 |
经营活动现金流入小计 | 163,182,185,743.12 | 660,663,369,649.67 | 512,447,118,446.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,064,020,528.68 | 643,533,091,978.02 | 496,349,720,212.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,182,193,840.06 | 5,650,596,617.88 | 4,156,504,152.64 |
支付的各项税费 | 1,491,673,067.36 | 5,228,022,905.90 | 4,859,720,484.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,315,223,018.75 | 8,392,521,406.27 | 10,533,152,965.19 |
经营活动现金流出小计 | 170,053,110,454.85 | 662,804,232,908.07 | 515,899,097,814.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,870,924,711.73 | -2,140,863,258.40 | -3,451,979,368.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,699,848,156.53 | 18,648,124,866.78 | 15,461,516,246.06 |
取得投资收益收到的现金 | 120,115,912.46 | 2,121,720,903.56 | 605,846,584.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,266,193.68 | 1,014,207,672.04 | 719,649,114.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 251,391,982.80 | 97,590,665.13 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 798,504,204.89 | 191,668,596.54 | 616,324,597.98 |
投资活动现金流入小计 | 4,656,734,467.56 | 22,227,114,021.72 | 17,500,927,208.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 408,574,846.41 | 3,717,710,891.80 | 1,949,677,794.26 |
投资支付的现金 | 5,820,686,139.34 | 16,805,465,350.71 | 15,355,458,707.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,886,000.00 | 809,477,057.82 | 261,571,774.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 121,078,782.52 | 1,360,226,401.48 | 644,265,477.04 |
投资活动现金流出小计 | 6,422,225,768.27 | 22,692,879,701.81 | 18,210,973,753.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,765,491,300.71 | -465,765,680.09 | -710,046,545.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 86,457,860.00 | 323,083,290.72 | 928,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 55,184,159,335.93 | 143,003,398,390.73 | 126,925,128,312.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,278,698,562.21 | 2,142,734,274.47 | 2,671,597,723.20 |
筹资活动现金流入小计 | 56,549,315,758.14 | 145,469,215,955.92 | 130,524,926,035.95 |
偿还债务支付的现金 | 42,083,788,773.98 | 142,818,043,282.38 | 121,567,833,347.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 420,373,563.62 | 3,486,310,274.46 | 2,766,504,879.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,197,405,781.34 | 984,298,090.55 | 1,138,391,736.45 |
筹资活动现金流出小计 | 43,701,568,118.94 | 147,288,651,647.39 | 125,472,729,963.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,847,747,639.20 | -1,819,435,691.47 | 5,052,196,072.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,637,445,004.04 | 14,985,564,258.21 | 14,985,564,258.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,837,078,835.81 | 10,637,445,004.04 | 15,647,440,572.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,052,308,246.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 799,212,475.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,241,028,771.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 218,057,182.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 137,519,478.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -501,050,808.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,455,284.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 218,027,937.20 | -- |
财务费用 | -- | 1,123,657,194.75 | -- |
投资损失 | -- | -2,682,179,079.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -276,229,611.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 87,345,475.50 | -- |
存货的减少 | -- | -5,838,669,198.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,303,510,838.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,944,166,347.50 | -- |
其他 | -- | 9,391,264.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,140,863,258.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,637,445,004.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 14,985,564,258.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,348,119,254.17 | -- |
备注 | |||
