现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,043,306.95 | 285,075,669.03 | 377,591,897.95 |
收到的税费返还 | -- | 10,983.37 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,297,146.61 | 36,188,327.00 | 36,313,957.76 |
经营活动现金流入小计 | 96,340,453.56 | 321,274,979.40 | 413,905,855.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,141,233.75 | 155,573,343.24 | 247,504,816.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,100,568.82 | 68,521,851.51 | 47,861,288.61 |
支付的各项税费 | 8,104,398.74 | 24,565,140.41 | 20,462,586.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,504,361.40 | 67,160,227.92 | 120,781,923.36 |
经营活动现金流出小计 | 126,850,562.71 | 315,820,563.08 | 436,610,614.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,510,109.15 | 5,454,416.32 | -22,704,759.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 68,092,408.00 | 56,054,853.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 68,092,408.00 | 56,054,853.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,644,976.82 | 55,064,742.40 | 40,171,919.83 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,644,976.82 | 55,064,742.40 | 40,171,919.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,644,976.82 | 13,027,665.60 | 15,882,933.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 64,571,708.45 | 64,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.98 | 16,409,439.82 | 12,825,181.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5.98 | 80,981,148.27 | 77,325,181.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.98 | -50,981,148.27 | -47,325,181.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 240,040,901.25 | 272,539,967.60 | 272,539,967.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 187,885,809.30 | 240,040,901.25 | 218,392,960.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,078,472,357.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 102,492,108.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,386,381.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,233,790.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44,525,459.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,790.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 233,979,670.20 | -- |
投资损失 | -- | -64,367.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,299,424.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7,402,330.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,814,177.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,164,810,035.45 | -- |
其他 | -- | 15,400,188.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,454,416.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 240,040,901.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 272,539,967.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -32,499,066.35 | -- |
备注 | |||
