现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,000,114.43 | 228,298,106.64 | 181,022,707.58 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,733,721.83 | 16,422,116.08 | 12,007,418.27 |
经营活动现金流入小计 | 52,733,836.26 | 244,720,222.72 | 193,030,125.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,553,723.24 | 70,867,861.52 | 52,904,806.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,077,308.15 | 98,060,388.80 | 73,812,152.74 |
支付的各项税费 | 5,094,961.61 | 19,633,301.12 | 15,399,347.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,007,389.15 | 22,557,520.37 | 17,298,055.46 |
经营活动现金流出小计 | 52,733,382.15 | 211,119,071.81 | 159,414,361.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 454.11 | 33,601,150.91 | 33,615,763.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 169,895.00 | 169,895.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 169,895.00 | 169,895.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,654,557.84 | 33,685,915.78 | 16,034,958.43 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,654,557.84 | 33,685,915.78 | 16,034,958.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,654,557.84 | -33,516,020.78 | -15,865,063.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 301,331,948.21 | 301,246,818.08 | 301,246,818.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 283,677,844.48 | 301,331,948.21 | 318,997,518.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -27,799,075.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,586,908.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,299,217.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,524,573.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 185,081.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 283,777.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 99,169.87 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,288,762.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 14,761,986.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 69,208,700.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -64,145,496.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 33,601,150.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 301,331,948.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 301,246,818.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 85,130.13 | -- |
备注 | |||
