现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,469,111.00 | 1,331,822,870.23 | 916,499,963.26 |
收到的税费返还 | -- | 9,370,204.46 | 14,134,429.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,491,128.34 | 70,394,138.56 | 54,120,228.44 |
经营活动现金流入小计 | 597,960,239.34 | 1,411,587,213.25 | 984,754,620.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,560,033.27 | 523,780,158.71 | 393,951,286.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,670,208.26 | 181,451,426.66 | 136,305,716.89 |
支付的各项税费 | 77,143,722.81 | 176,245,421.42 | 124,365,704.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159,638,823.11 | 465,013,894.78 | 326,423,506.75 |
经营活动现金流出小计 | 408,012,787.45 | 1,346,490,901.57 | 981,046,214.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 189,947,451.89 | 65,096,311.68 | 3,708,406.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 60,661.88 | 53,630.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 60,661.88 | 53,630.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,937,551.16 | 131,290,670.67 | 75,418,498.46 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 113,937,551.16 | 131,290,670.67 | 75,418,498.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,927,551.16 | -131,230,008.79 | -75,364,868.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,074,000.00 | 223,500,000.00 | 158,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 221,074,000.00 | 255,500,000.00 | 190,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,734,391.65 | 1,200,766.66 | 417,033.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,143,460.68 | 52,138,325.65 | 44,532,527.26 |
筹资活动现金流出小计 | 34,877,852.33 | 53,339,092.31 | 44,949,560.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 186,196,147.67 | 202,160,907.69 | 145,050,439.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 202,299,835.79 | 66,272,625.21 | 66,272,625.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 464,515,884.19 | 202,299,835.79 | 139,666,602.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,655,354.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 319,463.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,527,979.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 991,854.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,408,675.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,342.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,010,190.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 376,984.00 | -- |
财务费用 | -- | 12,161,945.97 | -- |
投资损失 | -- | 10,084,968.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,439,899.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 441,578.40 | -- |
存货的减少 | -- | -123,002,973.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,001,965.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 107,977,498.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 65,096,311.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 202,299,835.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 66,272,625.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 136,027,210.58 | -- |
备注 | |||
