现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,974,121.00 | 96,016,575.64 | 44,723,746.22 |
收到的税费返还 | 5,501.80 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,530,891.53 | 129,080,775.61 | 12,808,134.29 |
经营活动现金流入小计 | 52,510,514.33 | 225,097,351.25 | 57,531,880.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,590,607.73 | 19,501,000.05 | 12,193,741.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,934,981.83 | 14,639,346.88 | 8,862,122.48 |
支付的各项税费 | 8,829,075.05 | 20,091,002.39 | 20,759,103.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,319,144.99 | 149,472,523.43 | 15,154,179.97 |
经营活动现金流出小计 | 61,673,809.60 | 203,703,872.75 | 56,969,147.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,163,295.27 | 21,393,478.50 | 562,733.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 410,927,311.27 | 138,559,002.64 |
取得投资收益收到的现金 | 114,908.20 | 2,767,998.27 | 2,701,257.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,346,945.45 | 2,612,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,694,000.00 | 119,820,544.00 | 72,458,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,808,908.20 | 535,862,798.99 | 216,330,959.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 6,017,679.00 | 6,010,081.00 |
投资支付的现金 | 54,500,000.00 | 261,942,000.00 | 68,910,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,413,008.56 | 10,224,308.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,967,946.22 | 98,430,248.68 | 51,865,993.22 |
投资活动现金流出小计 | 59,467,946.22 | 376,802,936.24 | 137,011,082.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,659,038.02 | 159,059,862.75 | 79,319,877.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 31,440,000.00 | 3,750,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 12,950,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 46,440,000.00 | 16,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 16,000,000.00 | 31,246,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,171,941.09 | 10,392,529.81 | 7,936,776.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,200,000.00 | 52,569,835.87 | 37,107,835.87 |
筹资活动现金流出小计 | 7,371,941.09 | 78,962,365.68 | 76,290,612.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,371,941.09 | -32,522,365.68 | -59,590,612.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 203,475,453.97 | 55,539,393.15 | 55,539,393.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 129,888,509.54 | 203,475,453.97 | 76,266,798.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 22,010,944.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 330,460.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 439,368.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,338,629.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,893,314.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 210,494.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,315,818.75 | -- |
财务费用 | -- | 4,796,388.47 | -- |
投资损失 | -- | -9,544,045.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -164,119.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13,630,019.63 | -- |
存货的减少 | -- | -91,137.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,174,817.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,063,053.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,393,478.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 203,475,453.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 55,539,393.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 147,936,060.82 | -- |
备注 | |||
