现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,127,005,060.97 | 14,438,912,118.41 | 11,527,840,630.22 |
收到的税费返还 | 374,282.17 | 100,322,351.63 | 98,048,921.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,254,183,767.40 | 4,605,657,199.95 | 3,845,120,743.69 |
经营活动现金流入小计 | 6,381,563,110.54 | 19,144,891,669.99 | 15,471,010,295.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,923,971,858.10 | 12,733,918,338.36 | 9,849,156,298.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,620,868.55 | 1,133,328,360.83 | 879,224,960.14 |
支付的各项税费 | 330,382,386.74 | 869,422,671.92 | 670,832,617.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,081,159,955.27 | 3,692,228,055.77 | 3,102,490,702.58 |
经营活动现金流出小计 | 5,632,135,068.66 | 18,428,897,426.88 | 14,501,704,578.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 749,428,041.88 | 715,994,243.11 | 969,305,717.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,506,016,772.20 | 5,218,037,802.11 | 4,295,075,402.11 |
取得投资收益收到的现金 | 5,895,087.17 | 18,655,697.61 | 38,438,413.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,054.07 | 207,666.23 | 146,027.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 82,200,000.00 | 517,803,550.38 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,594,121,913.44 | 5,754,704,716.33 | 4,333,659,842.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,006,951.58 | 47,639,559.18 | 33,334,893.06 |
投资支付的现金 | 1,844,698,429.27 | 4,089,517,700.00 | 4,123,738,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 531,279,150.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,850,705,380.85 | 4,668,436,409.18 | 4,157,072,893.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -256,583,467.41 | 1,086,268,307.15 | 176,586,949.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,758,249.41 | 943,044,872.44 | 920,425,106.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,783,636.63 | 1,153,077,063.88 | 362,865,609.39 |
筹资活动现金流出小计 | 202,541,886.04 | 2,096,121,936.32 | 1,283,290,715.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -202,541,886.04 | -2,096,121,936.32 | -1,283,290,715.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,238,497,043.42 | 2,511,166,398.74 | 2,511,166,398.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,525,286,908.54 | 2,238,497,043.42 | 2,399,213,400.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 599,126,770.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -44,676,897.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 315,005,035.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 55,383,226.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,392,174.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -133,969,960.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,140,816.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -29,020,444.20 | -- |
财务费用 | -- | 209,380,009.59 | -- |
投资损失 | -- | -18,921,311.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 67,951,483.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,107,561.48 | -- |
存货的减少 | -- | -135,558,012.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 71,496,843.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -818,829,872.25 | -- |
其他 | -- | 110,228,885.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 715,994,243.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,238,497,043.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,511,166,398.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -272,669,355.32 | -- |
备注 | |||
