现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 718,289,460.47 | 1,676,883,653.75 | 1,353,352,629.22 |
收到的税费返还 | 1,169,010.12 | 157,572,989.00 | 129,867,772.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,685,089.65 | 94,105,992.76 | 65,690,588.05 |
经营活动现金流入小计 | 761,143,560.24 | 1,928,562,635.51 | 1,548,910,989.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,700,812.22 | 973,775,766.98 | 791,805,814.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,744,286.26 | 245,864,932.78 | 194,137,012.77 |
支付的各项税费 | 64,359,149.00 | 282,271,003.44 | 223,280,444.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,358,436.40 | 212,592,305.36 | 168,605,537.78 |
经营活动现金流出小计 | 521,162,683.88 | 1,714,504,008.56 | 1,377,828,809.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 239,980,876.36 | 214,058,626.95 | 171,082,180.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 268,577.15 | 268,577.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | 1,300.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 483,816,251.59 | 483,816,251.59 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 484,086,128.74 | 484,084,828.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,571,763.18 | 549,567,438.79 | 379,852,624.34 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,500,118.00 | 7,500,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 185,071,881.18 | 557,067,438.79 | 379,852,624.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,053,881.18 | -72,981,310.05 | 104,232,204.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 887,962,724.62 | 2,925,756,946.15 | 1,891,479,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,879,016.88 | 115,688,829.20 | 111,239,960.19 |
筹资活动现金流入小计 | 1,028,841,741.50 | 3,041,445,775.35 | 2,002,718,960.19 |
偿还债务支付的现金 | 753,643,152.63 | 2,802,460,845.18 | 1,954,632,560.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,014,319.68 | 267,651,995.97 | 202,429,889.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,187,045.87 | 382,159,741.77 | 314,500,601.45 |
筹资活动现金流出小计 | 929,844,518.18 | 3,452,272,582.92 | 2,471,563,050.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,997,223.32 | -410,826,807.57 | -468,844,090.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 158,923,406.51 | 428,672,897.18 | 428,672,897.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 312,847,625.01 | 158,923,406.51 | 235,143,191.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 67,168,730.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,891,064.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,100,280.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,542,590.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 83,685,000.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,285,452.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 50,311.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 18,315,356.02 | -- |
财务费用 | -- | 258,854,484.56 | -- |
投资损失 | -- | -163,701,974.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,106,099.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 27,754,937.88 | -- |
存货的减少 | -- | -221,949,137.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 32,253,127.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,454,382.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 214,058,626.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 158,923,406.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 428,672,897.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -269,749,490.67 | -- |
备注 | |||
