现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,836,802.62 | 786,557,487.36 | 639,353,469.58 |
收到的税费返还 | 252,327.07 | 20,293,288.53 | 727,476.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 387,761,472.44 | 23,412,477.68 | 47,155,061.24 |
经营活动现金流入小计 | 703,850,602.13 | 830,263,253.57 | 687,236,007.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,050,571,766.58 | 848,203,083.43 | 596,390,985.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,656,830.94 | 76,210,821.93 | 48,861,362.16 |
支付的各项税费 | 39,798,797.33 | 19,396,149.86 | 22,781,413.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,913,462.75 | 40,389,344.72 | 44,023,589.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,158,940,857.60 | 984,199,399.94 | 712,057,351.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -455,090,255.47 | -153,936,146.37 | -24,821,344.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,684,611.33 | 4,514,033.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 238.00 | -- | 61,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 238.00 | 4,684,611.33 | 4,575,733.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,005,970.57 | 44,792,741.10 | 24,360,380.55 |
投资支付的现金 | 9,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,069,357.17 |
投资活动现金流出小计 | 18,005,970.57 | 44,792,741.10 | 29,429,737.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,005,732.57 | -40,108,129.77 | -24,854,004.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,200,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 159,743,529.68 | 904,551,271.27 | 295,027,216.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,884,800.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 159,743,529.68 | 992,636,071.27 | 295,027,216.96 |
偿还债务支付的现金 | 1,300,000.00 | 554,196,790.03 | 314,031,032.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,385,605.05 | 24,426,705.88 | 17,701,424.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,591,527.45 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,685,605.05 | 581,215,023.36 | 331,732,456.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 148,057,924.63 | 411,421,047.91 | -36,705,239.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 671,351,111.20 | 453,974,339.43 | 453,974,339.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 346,313,047.79 | 671,351,111.20 | 367,593,751.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,722,541.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,882,546.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,204,867.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 329,419.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,397,443.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -533,075.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,680,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 14,212,672.97 | -- |
投资损失 | -- | -9,550,853.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,701,219.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,421,779.30 | -- |
存货的减少 | -- | 122,370,261.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -236,970,435.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -105,959,572.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -153,936,146.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 671,351,111.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 453,974,339.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 217,376,771.77 | -- |
备注 | |||
