现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,869,185,087.43 | 17,402,970,838.99 | 12,848,790,562.31 |
收到的税费返还 | 45,101.83 | 46,528,034.19 | 44,386,263.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,818,902.16 | 214,992,126.99 | 96,160,780.19 |
经营活动现金流入小计 | 3,889,049,091.42 | 17,664,491,000.17 | 12,989,337,605.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,358,847,891.81 | 14,006,567,657.65 | 10,007,071,179.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,726,247.31 | 970,952,047.71 | 702,282,718.03 |
支付的各项税费 | 55,505,485.65 | 442,889,554.28 | 376,877,969.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,958,406.71 | 525,931,248.88 | 1,566,725,339.66 |
经营活动现金流出小计 | 3,790,038,031.48 | 15,946,340,508.52 | 12,652,957,205.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,011,059.94 | 1,718,150,491.65 | 336,380,399.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,134,744.81 | 289,138,665.29 | 168,813,592.52 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,134,744.81 | 289,138,665.29 | 168,813,592.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,134,744.81 | -289,138,665.29 | -168,813,592.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,222,020,304.82 | 12,713,759,603.72 | 7,589,321,662.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,121,209.17 | 64,611,049.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,421,141,513.99 | 12,778,370,653.22 | 7,589,321,662.13 |
偿还债务支付的现金 | 2,579,976,501.41 | 11,547,544,160.11 | 7,173,689,928.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,028,358.07 | 477,003,850.53 | 347,811,794.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,450,265.42 | 2,181,527,963.07 | 514,314,556.85 |
筹资活动现金流出小计 | 2,691,455,124.90 | 14,206,075,973.71 | 8,035,816,279.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -270,313,610.91 | -1,427,705,320.49 | -446,494,617.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,672,226,842.73 | 2,670,308,077.38 | 2,670,308,077.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,480,789,545.74 | 2,672,226,842.73 | 2,392,187,449.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,675,785.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,999,498.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 862,403,340.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,109,238.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32,257,828.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,390,772.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 464,902,069.93 | -- |
投资损失 | -- | 21,512,277.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,403,000.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,066,382.97 | -- |
存货的减少 | -- | -499,911,522.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -818,298,720.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,573,957,801.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,718,150,491.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,672,226,842.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,670,308,077.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,918,765.35 | -- |
备注 | |||
