现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,100,240,082.36 | 258,086,116,120.44 | 193,014,949,639.46 |
收到的税费返还 | 589,447,199.85 | 2,043,785,545.29 | 1,659,267,644.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 479,544,730.11 | 1,669,717,133.90 | 1,877,509,284.85 |
经营活动现金流入小计 | 64,169,232,012.32 | 261,799,618,799.63 | 196,551,726,568.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,093,270,497.16 | 179,333,522,197.23 | 137,882,924,979.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,154,764,481.51 | 27,235,422,735.36 | 20,337,615,411.35 |
支付的各项税费 | 3,599,653,547.65 | 10,823,009,974.50 | 7,941,937,191.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,966,751,141.80 | 24,254,158,109.19 | 19,184,175,148.47 |
经营活动现金流出小计 | 62,814,439,668.12 | 241,646,113,016.28 | 185,346,652,730.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,354,792,344.20 | 20,153,505,783.35 | 11,205,073,837.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,925,837,623.76 | 12,147,228,999.62 | 8,170,465,135.63 |
取得投资收益收到的现金 | 313,081,596.89 | 686,445,555.44 | 483,988,185.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,663,610.98 | 228,856,132.92 | 224,933,210.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 18,224,929.86 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,362,098.03 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,256,944,929.66 | 13,080,755,617.84 | 8,879,386,531.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,781,958,509.40 | 8,204,474,537.11 | 5,638,070,348.20 |
投资支付的现金 | 2,930,379,384.00 | 13,538,137,214.16 | 10,460,343,361.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40,026,037.55 | 42,709,125.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 218,440,847.94 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,712,337,893.40 | 22,001,078,636.76 | 16,141,122,834.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,455,392,963.74 | -8,920,323,018.92 | -7,261,736,303.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 914,000.00 | 987,339,004.94 | 988,339,004.94 |
取得借款收到的现金 | 3,201,279,929.98 | 18,358,512,304.41 | 10,842,224,965.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,027,793.89 |
筹资活动现金流入小计 | 3,202,193,929.98 | 19,346,851,309.35 | 11,831,591,764.15 |
偿还债务支付的现金 | 1,338,320,951.31 | 14,686,219,899.99 | 7,537,727,848.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 342,819,790.26 | 5,134,957,030.48 | 4,920,351,111.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,507,387.92 | 3,347,802,454.24 | 2,521,143,250.83 |
筹资活动现金流出小计 | 1,844,648,129.49 | 23,168,979,384.71 | 14,979,222,211.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,357,545,800.49 | -3,822,128,075.36 | -3,147,630,447.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 53,391,699,929.49 | 45,197,664,411.15 | 45,197,664,411.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 54,538,102,505.57 | 53,368,813,384.61 | 46,581,108,605.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,732,181,618.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,931,237,242.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,560,067,791.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,074,941,740.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 411,338,249.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -182,313,289.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 122,442,933.65 | -- |
财务费用 | -- | 612,248,485.23 | -- |
投资损失 | -- | -1,832,656,952.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -452,670,928.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 758,482,018.03 | -- |
存货的减少 | -- | -2,773,685,039.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,781,282,453.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,597,814,712.03 | -- |
其他 | -- | 1,008,424,173.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 20,153,505,783.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 361,395,824.17 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 53,368,813,384.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 45,197,664,411.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,171,148,973.46 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
