现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,437,207,558.23 | 17,015,046,774.36 | 11,828,341,959.34 |
收到的税费返还 | 214,129,314.93 | 745,786,757.86 | 578,059,037.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 313,825,275.07 | 917,663,934.96 | 736,394,930.69 |
经营活动现金流入小计 | 4,965,162,148.23 | 18,678,497,467.18 | 13,142,795,927.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,079,759,771.68 | 14,904,067,696.52 | 11,115,605,485.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 497,196,026.66 | 1,810,338,477.84 | 1,300,656,266.98 |
支付的各项税费 | 164,327,218.48 | 271,376,347.44 | 226,019,806.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 392,351,035.75 | 1,875,525,609.37 | 1,681,836,147.89 |
经营活动现金流出小计 | 5,133,634,052.57 | 18,861,308,131.17 | 14,324,117,706.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -168,471,904.34 | -182,810,663.99 | -1,181,321,778.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 557,239,780.00 | 5,137,759,365.81 | 3,225,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23,165,325.91 | 98,670,424.70 | 74,301,507.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,792.54 | 481,695.70 | 354,978.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 580,606,898.45 | 5,236,911,486.21 | 3,299,656,485.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,629,187.08 | 359,396,221.98 | 261,272,634.82 |
投资支付的现金 | 592,764,031.60 | 5,993,576,647.28 | 3,250,981,407.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16,707,489.75 |
投资活动现金流出小计 | 659,393,218.68 | 6,352,972,869.26 | 3,528,961,532.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,786,320.23 | -1,116,061,383.05 | -229,305,046.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,250,553,822.02 | 2,160,254,597.58 | 804,507,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 290,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,250,553,822.02 | 2,160,254,597.58 | 1,094,507,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 821,546,209.34 | 2,323,634,277.32 | 1,575,739,965.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,431,104.72 | 209,472,364.22 | 158,187,280.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105,718,235.23 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 854,977,314.06 | 2,638,824,876.77 | 1,735,927,245.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 395,576,507.96 | -478,570,279.19 | -641,420,245.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,162,512,768.12 | 6,906,779,594.53 | 6,906,779,594.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,322,663,158.18 | 5,162,512,768.12 | 4,895,449,514.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -456,792,892.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 60,353,784.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 283,723,861.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,822,024.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,876,932.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 364,054.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 916,063.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,651,072.02 | -- |
财务费用 | -- | -80,995,535.34 | -- |
投资损失 | -- | -8,219,911.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,262,785.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,541,135.74 | -- |
存货的减少 | -- | -326,658,387.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,690,333,940.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,722,984,562.66 | -- |
其他 | -- | -835,260.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -182,810,663.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,592,012,768.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,778,779,594.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 570,500,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 1,128,000,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,744,266,826.41 | -- |
备注 | |||
