报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,877,222,863.32 | 16,379,707,572.25 | 9,863,439,874.01 |
收到的税费返还 | 116,674,956.69 | 468,023,031.78 | 377,346,958.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 187,968,467.84 | 1,071,939,157.90 | 635,968,115.44 |
经营活动现金流入小计 | 3,181,866,287.85 | 17,919,669,761.93 | 10,876,754,947.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,519,363,160.16 | 14,048,015,073.68 | 10,346,606,389.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,634,371.76 | 1,175,240,433.42 | 630,392,333.08 |
支付的各项税费 | 12,652,978.00 | 72,400,094.46 | 55,849,297.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 151,436,337.94 | 608,980,971.26 | 530,730,199.05 |
经营活动现金流出小计 | 2,965,086,847.86 | 15,904,636,572.82 | 11,563,578,218.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 216,779,439.99 | 2,015,033,189.11 | -686,823,270.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,749,209,297.49 | 3,808,416,093.97 |
取得投资收益收到的现金 | 15,710,576.00 | 115,140,984.44 | 109,266,291.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,605.36 | 140,842,385.11 | 480,501.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,185,832,762.97 | 7,517,306,100.79 | 4,015,368,353.87 |
投资活动现金流入小计 | 1,201,640,944.33 | 12,522,498,767.83 | 7,933,531,241.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223,683,372.89 | 240,729,920.18 | 279,387,665.04 |
投资支付的现金 | -- | 2,209,692,000.00 | 1,644,692,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,944,137,045.91 | 6,600,092,087.26 | 6,583,596,948.33 |
投资活动现金流出小计 | 4,167,820,418.80 | 9,050,514,007.44 | 8,507,676,613.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,966,179,474.47 | 3,471,984,760.39 | -574,145,371.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 286,000.00 | 286,000.00 |
取得借款收到的现金 | 66,000,000.00 | 4,426,409,495.80 | 4,395,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 66,000,000.00 | 4,426,695,495.80 | 4,395,286,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,200,000,000.00 | 3,959,282,445.30 | 3,203,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,289,038.88 | 335,555,704.24 | 308,948,320.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,738,287.48 | 10,000,581.94 | 538,009.37 |
筹资活动现金流出小计 | 1,255,027,326.36 | 4,304,838,731.48 | 3,512,686,330.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,189,027,326.36 | 121,856,764.32 | 882,599,669.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,069,985,285.84 | 5,417,061,556.97 | 5,417,061,556.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,120,245,732.44 | 11,069,985,285.84 | 5,122,149,543.73 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 710,058,981.98 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 123,040,789.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 330,816,178.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,008,009.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,423,900.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,904,345.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,325,607.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,368,731.75 | -- |
财务费用 | -- | 109,695,090.80 | -- |
投资损失 | -- | -618,382,016.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,531,691.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -22,714,445.28 | -- |
存货的减少 | -- | 641,672,196.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -352,903,021.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 972,639,877.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,015,033,189.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,069,985,285.84 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 5,417,061,556.97 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,652,923,728.87 | -- |
备注 |