现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 892,728,202.95 | 3,637,073,782.67 | 2,815,404,518.41 |
收到的税费返还 | 30,550.00 | 241,344,299.30 | 218,112,989.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116,668,422.93 | 142,839,588.98 | 128,547,811.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,009,427,175.88 | 4,021,257,670.95 | 3,162,065,319.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,365,818.53 | 3,109,256,414.45 | 2,513,757,511.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,098,139.43 | 206,894,205.41 | 157,718,684.47 |
支付的各项税费 | 161,629,219.64 | 479,761,498.08 | 413,627,598.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 165,178,034.43 | 319,514,474.86 | 219,989,722.68 |
经营活动现金流出小计 | 1,073,271,212.03 | 4,115,426,592.80 | 3,305,093,517.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,844,036.15 | -94,168,921.85 | -143,028,197.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,009,080,570.67 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 71,700.00 | 117,174.00 | 117,174.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,806.37 | 1,772,067.22 | 1,751,067.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,109,096.52 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,069,339,173.56 | 1,889,241.22 | 1,868,241.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,265,145.26 | 14,664,243.95 | 14,530,626.76 |
投资支付的现金 | 46,425,800.00 | 11,574.34 | 11,574.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,478,871,052.86 | 19,692.20 | 19,692.20 |
投资活动现金流出小计 | 1,527,561,998.12 | 14,695,510.49 | 14,561,893.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -458,222,824.56 | -12,806,269.27 | -12,693,652.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 2,640,000,000.00 | 2,140,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,240,881,374.36 | 3,140,069,267.28 | 1,640,069,267.28 |
筹资活动现金流入小计 | 6,240,881,374.36 | 5,782,069,267.28 | 3,782,069,267.28 |
偿还债务支付的现金 | 1,054,380,000.00 | 2,718,623,254.35 | 1,497,912,804.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 534,822,567.42 | 1,385,069,557.18 | 1,121,792,180.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,161,614,606.31 | 2,474,855,361.28 | 1,273,407,364.99 |
筹资活动现金流出小计 | 7,750,817,173.73 | 6,578,548,172.81 | 3,893,112,350.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,509,935,799.37 | -796,478,905.53 | -111,043,083.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,022,779,435.48 | 3,550,874,428.29 | 3,550,874,428.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 990,776,775.40 | 2,647,420,331.64 | 3,284,109,495.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,162,668,111.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,367,375,095.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,591,214.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,325,363.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,059,673.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,248,069.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60,819.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 27,495,185.70 | -- |
财务费用 | -- | 388,761,941.50 | -- |
投资损失 | -- | 11,676,690.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 56,919,856.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,016,304.86 | -- |
存货的减少 | -- | 156,654,238.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -96,554,958.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -177,773,752.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -94,168,921.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,647,420,331.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,550,874,428.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -903,454,096.65 | -- |
备注 | |||
