现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,891,262.73 | 4,498,448,000.94 | 3,307,395,736.30 |
收到的税费返还 | 16,241.25 | 139,057,975.52 | 121,690,266.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 163,969,233.29 | 273,366,723.16 | 110,130,441.20 |
经营活动现金流入小计 | 892,876,737.27 | 4,910,872,699.62 | 3,539,216,444.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,998,317,863.74 | 11,574,757,974.84 | 10,061,423,565.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,182,594.66 | 270,767,913.57 | 208,533,182.84 |
支付的各项税费 | 670,374,058.81 | 804,040,309.22 | 676,363,265.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,228,600.28 | 615,149,916.60 | 527,826,384.40 |
经营活动现金流出小计 | 2,792,103,117.49 | 13,264,716,114.23 | 11,474,146,397.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,899,226,380.22 | -8,353,843,414.61 | -7,934,929,953.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,120,483.22 | 10,120,483.22 |
取得投资收益收到的现金 | 2,471,174.67 | 115,886,607.93 | 115,886,607.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,000.00 | 1,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 63,717,111.11 | 1,515,223,790.94 | 1,450,664,346.50 |
投资活动现金流入小计 | 66,205,285.78 | 1,641,231,882.09 | 1,576,671,437.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,467.00 | 3,084,012.48 | 8,505,604.41 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 809,328,281.41 | 809,328,281.41 |
投资活动现金流出小计 | 30,123,467.00 | 957,412,293.89 | 962,833,885.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36,081,818.78 | 683,819,588.20 | 613,837,551.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,440,939,146.84 | 14,487,623,174.12 | 11,254,818,247.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,440,939,146.84 | 14,495,623,174.12 | 11,262,818,247.08 |
偿还债务支付的现金 | 1,105,735,424.42 | 5,923,237,397.70 | 5,580,212,197.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 432,520,551.06 | 1,666,472,243.30 | 1,237,503,383.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,882,399.49 | 163,922,173.31 | 109,249,835.97 |
筹资活动现金流出小计 | 1,564,138,374.97 | 7,753,631,814.31 | 6,926,965,417.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123,199,228.13 | 6,741,991,359.81 | 4,335,852,829.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,001,779,034.77 | 4,929,811,501.37 | 4,929,811,501.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,015,435,245.20 | 4,001,779,034.77 | 1,944,571,929.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 177,285,528.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -151,526.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,120,937.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,943,134.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,601,740.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -678.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 87,312,143.41 | -- |
投资损失 | -- | -155,106,846.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -343,128,806.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 303,181,255.35 | -- |
存货的减少 | -- | -7,203,965,987.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -610,244,948.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -655,514,196.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -8,353,843,414.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,001,779,034.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,929,811,501.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -928,032,466.60 | -- |
备注 | |||
