现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,010,133,482.69 | 8,308,179,107.15 | 6,202,219,632.53 |
收到的税费返还 | 721,174.19 | 92,884,381.49 | 88,025,349.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 281,530,564.03 | 480,122,273.26 | 354,407,985.37 |
经营活动现金流入小计 | 2,292,385,220.91 | 8,881,185,761.90 | 6,644,652,967.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 867,252,016.54 | 3,516,870,901.31 | 2,544,170,156.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 661,783,499.46 | 2,500,859,625.41 | 1,884,610,341.70 |
支付的各项税费 | 92,560,773.32 | 472,369,770.74 | 373,364,660.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 445,494,861.44 | 854,707,814.24 | 888,813,660.02 |
经营活动现金流出小计 | 2,067,091,150.76 | 7,344,808,111.70 | 5,690,958,819.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 225,294,070.15 | 1,536,377,650.20 | 953,694,148.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 378,964,431.05 | 100,556,728.19 | 209,056,728.19 |
取得投资收益收到的现金 | 10,722,664.87 | 36,643,175.02 | 15,851,949.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,880.00 | 190,318.05 | 310,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 546,000,068.59 | 546,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 389,749,975.92 | 683,390,289.85 | 771,218,678.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,416,025.25 | 452,384,958.94 | 257,523,307.89 |
投资支付的现金 | 482,115,300.00 | 665,901,500.00 | 1,373,941,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,969,709,325.79 | 1,969,709,325.79 |
投资活动现金流出小计 | 581,531,325.25 | 3,087,995,784.73 | 3,601,174,133.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191,781,349.33 | -2,404,605,494.88 | -2,829,955,455.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 754,000.00 | 754,000.00 |
取得借款收到的现金 | 137,210,000.00 | 854,810,550.00 | 541,250,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 137,210,000.00 | 880,564,550.00 | 542,004,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,734,078.37 | 916,652,572.37 | 637,668,731.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,351,354.80 | 94,430,575.80 | 67,397,781.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,104,094.96 | 224,450,798.16 | 129,145,373.56 |
筹资活动现金流出小计 | 176,189,528.13 | 1,235,533,946.33 | 834,211,886.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,979,528.13 | -354,969,396.33 | -292,207,886.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,881,142,405.06 | 5,952,553,351.06 | 5,952,553,351.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,848,248,055.15 | 4,872,456,964.62 | 3,965,723,253.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 874,571,757.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,218,531.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 222,902,486.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,427,432.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 153,055,923.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -213,728.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,992,073.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 312,660.88 | -- |
财务费用 | -- | -85,451,184.93 | -- |
投资损失 | -- | -62,255,244.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -72,540,452.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 67,294,526.51 | -- |
存货的减少 | -- | 2,535,879.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -371,822,831.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 696,776,962.69 | -- |
其他 | -- | -32,400,972.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,536,377,650.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,872,456,964.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,952,553,351.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,080,096,386.44 | -- |
备注 | |||
