现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,763,376,801.55 | 5,184,997,279.35 | 3,191,165,190.39 |
收到的税费返还 | 323,143.53 | 65,946,932.61 | 64,019,077.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,697,486.83 | 120,959,077.45 | 71,933,865.19 |
经营活动现金流入小计 | 1,856,397,431.91 | 5,371,903,289.41 | 3,327,118,132.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,873,306,799.33 | 4,156,700,841.60 | 2,783,687,195.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,363,391.87 | 247,410,181.40 | 194,699,731.71 |
支付的各项税费 | 69,634,385.85 | 325,075,640.43 | 250,534,963.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,103,409.02 | 133,701,836.67 | 96,407,259.00 |
经营活动现金流出小计 | 2,063,407,986.07 | 4,862,888,500.10 | 3,325,329,150.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -207,010,554.16 | 509,014,789.31 | 1,788,982.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,777,009.31 | 4,583,849.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,350.00 | 395,957.10 | 379,251.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,350.00 | 85,172,966.41 | 84,963,100.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,343,124.36 | 239,182,683.87 | 183,327,838.12 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 79,098,827.70 | 79,098,827.70 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | 81,100,000.00 | 80,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 98,443,124.36 | 399,381,511.57 | 342,426,665.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,437,774.36 | -314,208,545.16 | -257,463,565.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 371,830,000.00 | 838,160,000.00 | 794,990,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,355,000.00 | 8,926,882.02 | 6,726,882.02 |
筹资活动现金流入小计 | 380,185,000.00 | 847,086,882.02 | 801,716,882.02 |
偿还债务支付的现金 | 170,672,039.25 | 769,614,010.48 | 540,851,971.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,924,212.71 | 624,143,878.41 | 607,071,057.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,008,670.72 | 164,653,588.57 | 150,885,638.58 |
筹资活动现金流出小计 | 208,604,922.68 | 1,558,411,477.46 | 1,298,808,667.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 171,580,077.32 | -711,324,595.44 | -497,091,785.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 560,531,977.02 | 1,077,050,328.31 | 1,077,050,328.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 426,663,725.82 | 560,531,977.02 | 324,283,960.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 406,266,165.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 164,816,482.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,034,753.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 598,182.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -270,210.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 54,089.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 76,839,533.39 | -- |
投资损失 | -- | -3,293,731.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 34,651,247.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -35,335,034.25 | -- |
存货的减少 | -- | -4,165,508.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 43,516,694.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -245,813,572.56 | -- |
其他 | -- | 7,768,327.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 509,014,789.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 560,531,977.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,077,050,328.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -516,518,351.29 | -- |
备注 | |||
