现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2019.03.31 | 2018.12.31 | 2018.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,741,251.21 | 379,385,286.65 | 243,023,423.36 |
收到的税费返还 | 1,046,029.23 | 7,924,579.43 | 5,659,765.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,440,320.85 | 106,256,887.00 | 83,620,323.23 |
经营活动现金流入小计 | 89,227,601.29 | 493,566,753.08 | 332,303,511.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,177,942.31 | 215,050,527.60 | 174,046,773.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,561,467.83 | 70,854,370.76 | 54,945,090.86 |
支付的各项税费 | 1,319,338.49 | 22,017,642.04 | 21,298,822.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,527,031.80 | 128,733,365.75 | 98,104,151.12 |
经营活动现金流出小计 | 77,585,780.43 | 436,655,906.15 | 348,394,837.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,641,820.86 | 56,910,846.93 | -16,091,325.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,206,753.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 419,450.00 | 419,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,230.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,230.00 | 10,626,203.83 | 419,450.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 563,717.96 | 2,621,686.10 | 1,946,867.95 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 186,942.74 | 186,942.74 |
投资活动现金流出小计 | 563,717.96 | 2,808,628.84 | 2,133,810.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -548,487.96 | 7,817,574.99 | -1,714,360.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,409,800,000.00 | 604,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,409,800,000.00 | 604,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,345,033.34 | 1,409,800,000.00 | 604,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,539,496.52 | 67,202,694.06 | 49,481,267.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 63,884,529.86 | 1,477,002,694.06 | 654,281,267.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,884,529.86 | -67,202,694.06 | -49,481,267.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 129,460,681.57 | 130,134,665.47 | 130,134,665.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,532,022.39 | 129,495,237.03 | 64,942,590.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -197,721,216.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,013,388.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,692,208.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,050,243.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,848,476.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 120,962.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 76,059.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 64,272,252.92 | -- |
投资损失 | -- | -12,525,826.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -52,654.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 6,676,403.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 69,990,981.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,469,566.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 56,910,846.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 129,495,237.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 130,134,665.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -639,428.44 | -- |
备注 | |||
