现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,493,037.04 | 1,848,220,855.22 | 1,053,745,541.54 |
收到的税费返还 | 26,674,926.88 | 88,392,638.13 | 72,322,259.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,302,578.51 | 130,415,883.93 | 184,451,268.42 |
经营活动现金流入小计 | 351,470,542.43 | 2,067,029,377.28 | 1,310,519,069.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,199,625.33 | 1,479,531,046.19 | 704,422,901.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,503,549.56 | 195,483,354.99 | 118,992,353.30 |
支付的各项税费 | 12,192,819.13 | 47,252,908.85 | 40,380,808.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,581,934.63 | 120,146,156.16 | 436,469,618.01 |
经营活动现金流出小计 | 395,477,928.65 | 1,842,413,466.19 | 1,300,265,681.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,007,386.22 | 224,615,911.09 | 10,253,388.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 358,013,283.38 | 2,245,002,924.39 | 1,336,924,850.37 |
取得投资收益收到的现金 | 3,313,539.35 | 23,612,505.21 | 14,010,144.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -111,965.33 | 658,419.80 | 31,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 800,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,702,661.47 | 60,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 365,717,518.87 | 2,329,273,849.40 | 1,350,965,995.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,719,650.09 | 121,687,544.35 | 14,307,765.35 |
投资支付的现金 | 429,171,386.66 | 2,418,437,899.81 | 1,498,198,839.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 28,950,500.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 522,891,036.75 | 2,569,075,944.16 | 1,512,506,604.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,173,517.88 | -239,802,094.76 | -161,540,609.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 447,983.00 | 447,983.00 |
取得借款收到的现金 | 14,509,141.41 | 92,126,079.92 | 72,143,976.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,509,141.41 | 92,574,062.92 | 72,591,959.00 |
偿还债务支付的现金 | 487,500.00 | 173,264,097.71 | 155,399,334.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,573.44 | 34,990,451.47 | 34,156,317.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,955,239.95 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 586,073.44 | 225,209,789.13 | 189,555,651.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,923,067.97 | -132,635,726.21 | -116,963,692.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 632,902,325.11 | 769,654,249.60 | 769,654,249.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 443,453,223.71 | 632,902,325.11 | 504,849,051.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -314,716,836.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 360,694,274.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,283,143.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,439,991.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,129,012.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21,375.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,143,116.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,036,220.30 | -- |
财务费用 | -- | -5,047,428.73 | -- |
投资损失 | -- | -22,296,142.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,901,606.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,361,392.77 | -- |
存货的减少 | -- | 3,997,096.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 88,269,485.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,232,998.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 224,615,911.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 632,902,325.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 769,654,249.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -136,751,924.49 | -- |
备注 | |||
