现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,694,368.98 | 308,810,636.01 | 230,231,314.65 |
收到的税费返还 | -- | 1,459,372.99 | 1,431,045.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,367,793.57 | 11,499,805.97 | 52,704,312.91 |
经营活动现金流入小计 | 72,062,162.55 | 321,769,814.97 | 284,366,672.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,374,113.09 | 129,856,434.79 | 101,481,210.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,811,510.55 | 53,620,541.35 | 38,335,842.82 |
支付的各项税费 | 10,026,299.38 | 48,338,225.58 | 36,192,405.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,635,851.52 | 42,123,589.39 | 35,050,410.26 |
经营活动现金流出小计 | 81,847,774.54 | 273,938,791.11 | 211,059,868.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,785,611.99 | 47,831,023.86 | 73,306,803.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 17,980,195.00 | 17,980,195.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 75,016.26 | -528,983.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 18,055,211.26 | 17,451,211.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,067,664.57 | 97,070,269.03 | 91,450,750.65 |
投资支付的现金 | 1,000.00 | 2,959,603.45 | 459,603.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,810,320.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,068,664.57 | 102,840,192.48 | 91,910,354.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,068,664.57 | -84,784,981.22 | -74,459,142.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 6,550,000.00 | 2,550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 110,500,000.00 | 91,550,000.00 | 47,550,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 30,100,000.00 | 30,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,419,630.65 | 13,633,992.62 | 2,661,519.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,227,503.64 | 7,502,086.64 | 5,950,259.00 |
筹资活动现金流出小计 | 24,647,134.29 | 51,236,079.26 | 38,711,778.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,852,865.71 | 40,313,920.74 | 8,838,221.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 19,459,651.76 | 16,101,450.28 | 16,101,450.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 44,451,313.48 | 19,459,651.76 | 23,819,497.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,203,275.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -30,455.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,960,138.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,114,320.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,974,231.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -144,524.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,901,043.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,129,585.97 | -- |
投资损失 | -- | -828,160.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,769,961.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,680,726.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,433,218.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,564,952.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 47,831,023.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 19,459,651.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,101,450.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,358,201.48 | -- |
备注 | |||
