现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,252,101,511.05 | 1,615,747,312.27 | 980,331,311.09 |
收到的税费返还 | 13,232,075.90 | 7,353,178.02 | 3,044,597.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 175,895,117.04 | 105,758,524.83 | 70,823,104.15 |
经营活动现金流入小计 | 2,441,228,703.99 | 1,728,859,015.12 | 1,054,199,012.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,185,333,732.78 | 1,614,696,342.15 | 919,493,367.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 378,403,964.47 | 266,131,967.32 | 161,688,870.71 |
支付的各项税费 | 71,619,939.30 | 36,357,515.82 | 21,478,420.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 287,727,830.99 | 187,483,850.82 | 105,069,200.90 |
经营活动现金流出小计 | 2,923,085,467.54 | 2,104,669,676.11 | 1,207,729,860.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -481,856,763.55 | -375,810,660.99 | -153,530,847.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 7,985,444.96 | 7,985,444.96 | 1,605,567.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 237,547,309.00 | 237,225,010.00 | 46,906,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 245,532,753.96 | 245,210,454.96 | 48,511,567.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,646,668.39 | 12,330,558.56 | 5,089,703.93 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,646,668.39 | 12,330,558.56 | 5,089,703.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 225,886,085.57 | 232,879,896.40 | 43,421,863.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 78,884,000.00 | 78,884,000.00 | 22,386,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,205,800,000.00 | 653,800,000.00 | 316,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,966,378.45 | 65,966,378.45 | 65,966,378.45 |
筹资活动现金流入小计 | 1,350,650,378.45 | 798,650,378.45 | 404,552,378.45 |
偿还债务支付的现金 | 1,601,078,493.66 | 1,042,150,000.00 | 585,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,649,205.33 | 80,926,584.51 | 33,720,324.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,705,727,698.99 | 1,123,076,584.51 | 619,020,324.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -355,077,320.54 | -324,426,206.06 | -214,467,946.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 937,073,988.78 | 937,073,988.78 | 937,073,988.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 324,982,495.98 | 469,841,778.33 | 612,686,931.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -44,463,245.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -5,679,377.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,210,565.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,821,967.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,615,917.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,255,244.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -203,057.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 70,977,218.27 | -- |
投资损失 | -- | 339,739.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -724,966.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -181,099,780.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -85,665,287.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -160,685,110.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -375,810,660.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 469,841,778.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 937,073,988.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -467,232,210.45 | -- |
备注 | |||
