现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,571,717,618.35 | 6,558,334,229.14 | 5,072,107,746.45 |
收到的税费返还 | 709,521.73 | 20,176,617.61 | 53,722,556.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118,700,528.31 | 149,494,110.54 | 224,209,870.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,691,127,668.39 | 6,728,004,957.29 | 5,350,040,173.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,226,416,649.13 | 5,181,010,951.20 | 4,139,396,864.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,858,917.29 | 1,000,660,525.12 | 781,204,009.13 |
支付的各项税费 | 38,386,610.97 | 189,817,348.53 | 176,568,297.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,699,241.76 | 178,182,139.06 | 379,391,531.53 |
经营活动现金流出小计 | 1,647,361,419.15 | 6,549,670,963.91 | 5,476,560,701.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,766,249.24 | 178,333,993.38 | -126,520,528.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 709,042.67 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,144,350.63 | 29,491,897.01 | 5,817,020.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,702,934.25 | 10,906,460.59 | 2,296,612.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 57,074,452.25 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,224,930.55 | 232,665.27 | 898,038.89 |
投资活动现金流入小计 | 28,781,258.10 | 97,705,475.12 | 9,011,671.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,758,203.24 | 113,752,548.62 | 43,899,908.51 |
投资支付的现金 | -- | 4,000,000.00 | 10,766,510.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,017,702.25 | 15,155,176.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 86,775,905.49 | 132,907,724.64 | 54,666,418.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,994,647.39 | -35,202,249.52 | -45,654,746.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 6,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 11,000,000.00 | 43,720,000.00 | 25,720,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,100,000.00 | 50,220,000.00 | 25,720,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,900,000.00 | 29,700,000.00 | 20,341,759.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 587,680.11 | 5,982,451.90 | 3,957,171.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,302,905.85 | 87,022,587.85 | 2,981,513.98 |
筹资活动现金流出小计 | 6,790,585.96 | 122,705,039.75 | 27,280,445.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,309,414.04 | -72,485,039.75 | -1,560,445.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,778,281,954.87 | 1,706,555,044.27 | 1,706,555,044.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,768,326,829.93 | 1,778,281,954.87 | 1,532,911,867.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -126,832.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 71,142,860.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 310,627,343.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,214,937.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,453,324.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,740,334.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,093,489.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,926,544.42 | -- |
投资损失 | -- | -437,655,727.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,273,720.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -207,302.86 | -- |
存货的减少 | -- | -31,778,987.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 306,114,356.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -215,126,330.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 178,333,993.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,778,281,954.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,706,555,044.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 71,726,910.60 | -- |
备注 | |||
