现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,054,170.48 | 1,393,144,928.21 | 911,532,444.18 |
收到的税费返还 | 989,069.18 | 13,277,028.42 | 4,058,729.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,798,997.23 | 68,954,964.76 | 22,242,072.50 |
经营活动现金流入小计 | 368,842,236.89 | 1,475,376,921.39 | 937,833,246.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,395,016.68 | 274,217,221.49 | 119,279,117.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,751,805.72 | 312,664,468.78 | 228,021,297.21 |
支付的各项税费 | 74,064,834.82 | 213,596,284.96 | 158,748,582.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,675,532.53 | 61,365,236.33 | 36,982,544.76 |
经营活动现金流出小计 | 238,887,189.75 | 861,843,211.56 | 543,031,541.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129,955,047.14 | 613,533,709.83 | 394,801,704.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 245,000,000.00 | 6,554,000,000.00 | 4,222,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,727,014.47 | 2,391,333,109.57 | 1,616,386,938.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236,961.36 | 1,240,917.75 | 1,202,556.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 296,643.91 | 5,836,666.67 | -- |
投资活动现金流入小计 | 259,260,619.74 | 8,952,410,693.99 | 5,839,589,494.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,707,891.39 | 648,499,678.74 | 336,843,813.10 |
投资支付的现金 | 3,786,729,400.00 | 8,648,659,840.60 | 6,114,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 251,966,414.79 | 251,966,414.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 600,000,000.00 | 201,875,360.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,953,437,291.39 | 10,149,125,934.13 | 6,905,285,587.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,694,176,671.65 | -1,196,715,240.14 | -1,065,696,092.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 90,436,000.00 | 37,026,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,728,062,945.87 | 10,666,000,000.00 | 11,586,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,728,062,945.87 | 13,656,436,000.00 | 11,623,026,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,803,388,549.00 | 10,200,887,098.00 | 8,783,387,098.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,289,832.38 | 2,215,959,888.36 | 2,116,167,187.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 387,200,000.00 | 821,534,091.32 | 100,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,333,878,381.38 | 13,238,381,077.68 | 10,899,654,285.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,394,184,564.49 | 418,054,922.32 | 723,371,714.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 835,149,529.28 | 1,000,824,853.42 | 1,001,082,809.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 665,112,469.26 | 835,698,245.43 | 1,053,560,135.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,572,311,798.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,163,296.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 312,339,726.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,940,414.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,685,980.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,092,148.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43,387.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 529,041,041.90 | -- |
投资损失 | -- | -3,910,389,856.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,501,552.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,135,855.03 | -- |
存货的减少 | -- | 19,643,432.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -238,503,021.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 236,699,829.16 | -- |
其他 | -- | 728,115.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 613,533,709.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 399,312,926.75 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | 7,154,960.96 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 835,698,245.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,000,824,853.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -165,126,607.99 | -- |
备注 | |||
