现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,324,022,431.38 | 10,575,236,456.85 | 8,214,373,629.82 |
收到的税费返还 | 35,596,098.57 | 220,239,831.46 | 181,025,723.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,215,677.42 | 5,165,959,893.65 | 614,522,296.34 |
经营活动现金流入小计 | 2,409,834,207.37 | 15,961,436,181.96 | 9,009,921,649.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,773,137,516.33 | 8,368,485,124.08 | 6,613,719,311.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,181,202.18 | 835,819,640.85 | 666,814,188.65 |
支付的各项税费 | 94,116,811.01 | 536,319,835.87 | 728,816,330.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127,214,401.09 | 5,057,153,000.66 | 351,842,406.46 |
经营活动现金流出小计 | 2,251,649,930.61 | 14,797,777,601.46 | 8,361,192,236.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,184,276.76 | 1,163,658,580.50 | 648,729,412.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 730,000,000.00 | 380,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 53,016,367.12 | 30,553,634.98 | 25,562,200.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,025,823.00 | 715,056.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,875,101,828.82 | 1,927,837,834.81 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 694,566.79 | 103,714,630.83 | -- |
投资活动现金流入小计 | 353,710,933.91 | 2,740,395,917.63 | 2,334,115,091.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,153,263.00 | 1,441,154,938.98 | 990,132,302.63 |
投资支付的现金 | 19,000,000.00 | 1,572,369,331.22 | 1,272,219,331.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 26,514,468.67 | 419,138,345.43 | 37,481,207.36 |
投资活动现金流出小计 | 327,667,731.67 | 3,432,662,615.63 | 2,299,832,841.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,043,202.24 | -692,266,698.00 | 34,282,250.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 55,347,570.00 |
取得借款收到的现金 | 1,924,651,000.00 | 5,548,288,157.16 | 4,109,250,262.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 812,322,724.71 | 7,555,806,337.39 | 1,844,660,896.08 |
筹资活动现金流入小计 | 2,736,973,724.71 | 13,104,094,494.55 | 6,019,311,200.90 |
偿还债务支付的现金 | 1,445,765,534.47 | 4,656,343,728.78 | 3,733,068,056.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,510,297.08 | 1,136,332,727.10 | 953,486,757.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,164,887,793.34 | 6,532,605,260.88 | 1,656,551,366.53 |
筹资活动现金流出小计 | 2,703,163,624.89 | 12,325,281,716.76 | 6,343,106,181.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,810,099.82 | 778,812,777.79 | -323,794,980.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,359,918,769.19 | 2,089,739,692.68 | 2,089,739,692.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,576,763,100.08 | 3,359,918,769.19 | 2,469,328,550.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,298,601,728.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,789,281.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 522,435,113.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 56,109,769.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,509,587.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,048,469.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,488,317.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -274,371,868.44 | -- |
财务费用 | -- | 170,567,177.84 | -- |
投资损失 | -- | -204,766,441.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -58,001,691.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 128,761,323.39 | -- |
存货的减少 | -- | -621,014,653.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,244,425,883.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,171,816,484.71 | -- |
其他 | -- | 27,955,346.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,163,658,580.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,359,918,769.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,089,739,692.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,270,179,076.51 | -- |
备注 | |||
