现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,337,611.36 | 130,213,907.97 | 84,255,583.97 |
收到的税费返还 | 33.10 | 57,029.85 | 534,429.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,676,739.71 | 6,313,117.57 | 12,517,681.35 |
经营活动现金流入小计 | 25,014,384.17 | 136,584,055.39 | 97,307,694.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,229,559.17 | 89,868,664.59 | 63,837,802.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,184,784.54 | 32,364,537.68 | 26,244,344.45 |
支付的各项税费 | 2,905,101.99 | 3,045,446.30 | 3,705,067.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,684,362.88 | 30,675,927.71 | 20,498,197.68 |
经营活动现金流出小计 | 37,003,808.58 | 155,954,576.28 | 114,285,411.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,989,424.41 | -19,370,520.89 | -16,977,717.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,145,979.00 | 3,516,204.88 | 1,678,211.73 |
投资支付的现金 | -- | -- | 2,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,200,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 82,781.48 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,145,979.00 | 5,798,986.36 | 3,878,211.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,145,979.00 | -5,797,986.36 | -3,877,211.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 270,000.00 | 270,000.00 |
取得借款收到的现金 | 49,450,000.00 | 110,450,000.00 | 110,450,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,550,000.00 | 122,937,650.00 | 90,683,118.00 |
筹资活动现金流入小计 | 85,000,000.00 | 233,657,650.00 | 201,403,118.00 |
偿还债务支付的现金 | 49,450,000.00 | 112,550,000.00 | 112,550,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,518,991.34 | 4,778,697.43 | 4,854,808.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,478,087.03 | 60,273,398.63 | 55,963,492.00 |
筹资活动现金流出小计 | 87,447,078.37 | 177,602,096.06 | 173,368,300.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,447,078.37 | 56,055,553.94 | 28,034,817.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 42,391,996.34 | 11,505,449.65 | 11,505,449.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 26,809,514.56 | 42,392,496.34 | 18,685,337.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -73,207,818.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,330,364.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,706,748.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 154,791.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,422,784.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 86,091.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,404,500.96 | -- |
投资损失 | -- | -964,806.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,185,997.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,146,757.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 43,190,388.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -49,653,740.96 | -- |
其他 | -- | -2,043,277.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -19,370,520.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 42,392,496.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 11,505,449.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 30,887,046.69 | -- |
备注 | |||
