现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,799,327,621.47 | 14,243,242,487.92 | 9,555,356,079.10 |
收到的税费返还 | 382,988.90 | 22,150,505.64 | 16,811,974.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 222,701,041.53 | 501,535,602.14 | 182,494,316.79 |
经营活动现金流入小计 | 4,022,411,651.90 | 14,766,928,595.70 | 9,754,662,370.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,708,489,734.54 | 9,913,807,013.29 | 6,959,633,214.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 403,384,183.86 | 1,383,244,679.49 | 995,816,854.26 |
支付的各项税费 | 240,140,104.18 | 751,126,581.04 | 526,430,150.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 487,772,537.69 | 2,096,657,120.45 | 1,129,007,699.22 |
经营活动现金流出小计 | 3,839,786,560.27 | 14,144,835,394.27 | 9,610,887,917.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,625,091.63 | 622,093,201.43 | 143,774,452.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 860,713.44 | 87,979.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,861,330.00 | 151,033,337.31 | 59,258,397.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,087,979.96 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,861,330.00 | 161,982,030.71 | 69,346,377.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,203,695.80 | 89,645,578.09 | 64,362,650.31 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,203,695.80 | 89,645,578.09 | 64,362,650.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,342,365.80 | 72,336,452.62 | 4,983,727.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 807,640.00 | 16,979,460.00 | 12,927,220.00 |
取得借款收到的现金 | 600,000,000.00 | 2,158,072,277.78 | 1,637,820,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 180,086,659.42 | 109,107,669.20 |
筹资活动现金流入小计 | 650,807,640.00 | 2,355,138,397.20 | 1,759,854,889.20 |
偿还债务支付的现金 | 561,000,000.00 | 2,030,559,809.75 | 1,438,124,207.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,823,858.31 | 54,304,438.14 | 40,327,668.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,118,144.34 | 95,657,502.30 | 136,710,814.43 |
筹资活动现金流出小计 | 587,942,002.65 | 2,180,521,750.19 | 1,615,162,690.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,865,637.35 | 174,616,647.01 | 144,692,198.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,064,246,391.39 | 1,191,457,191.96 | 1,191,457,191.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,295,470,069.71 | 2,064,246,391.39 | 1,489,493,638.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 511,089,628.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 87,598,444.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 230,790,653.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,616,580.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,965,821.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -161,375,606.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 146,561.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 56,556,537.49 | -- |
投资损失 | -- | -40,325,969.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,882,805.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,307,637.28 | -- |
存货的减少 | -- | 277,858,174.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -237,951,911.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -202,972,436.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 622,093,201.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 39,641,622.21 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,064,246,391.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,191,457,191.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 872,789,199.43 | -- |
备注 | |||
