现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,965,961,396.74 | 15,453,003,005.62 | 11,033,946,854.72 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,138,166,105.22 | 419,784,956.99 | 789,480,038.78 |
经营活动现金流入小计 | 6,104,127,501.96 | 15,872,787,962.61 | 11,823,426,893.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,937,859,479.48 | 12,460,169,890.50 | 9,175,057,475.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 577,378,793.01 | 1,179,267,081.15 | 865,323,274.54 |
支付的各项税费 | 453,240,692.82 | 1,118,261,935.52 | 952,381,653.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 220,406,741.66 | 260,423,336.95 | 171,915,601.64 |
经营活动现金流出小计 | 6,188,885,706.97 | 15,018,122,244.12 | 11,164,678,005.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,758,205.01 | 854,665,718.49 | 658,748,887.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 912,885,616.43 | 609,752,876.71 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,749,000.00 | 4,749,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 39,436.01 | 31,280.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 917,674,052.44 | 614,533,156.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,081,300.75 | 67,132,235.90 | 32,941,315.50 |
投资支付的现金 | 8,450,000.00 | 302,900,000.00 | 384,967,934.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -4,758,484.08 | 101,300,143.12 | -104,151,705.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,772,816.67 | 471,332,379.02 | 313,757,544.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,772,816.67 | 446,341,673.42 | 300,775,611.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,006,657.00 | 71,641,069.00 | 71,641,069.00 |
取得借款收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 2,500,000.00 | 1,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,700,000.00 | -- | 1,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,005,706,657.00 | 74,141,069.00 | 74,141,069.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,400,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,334,923.41 | 494,812,976.48 | 484,872,466.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,534,439.69 | 37,696,987.18 | 23,173,650.83 |
筹资活动现金流出小计 | 19,269,363.10 | 535,009,963.66 | 510,546,117.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 986,437,293.90 | -460,868,894.66 | -436,405,048.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,249,967,022.38 | 9,397,185,114.97 | 9,397,185,114.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,131,246,859.72 | 10,249,967,022.38 | 9,936,706,069.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 610,960,855.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,775,098.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,449,949.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,997,315.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,806,049.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,928.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 523,086.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,386,986.32 | -- |
财务费用 | -- | -9,751,841.24 | -- |
投资损失 | -- | -4,936,942.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,856,429.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 437.96 | -- |
存货的减少 | -- | 7,257,092.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -402,703,508.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 530,451,424.88 | -- |
其他 | -- | 12,773,322.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 854,665,718.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,249,967,022.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,397,185,114.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 852,781,907.41 | -- |
备注 | |||
