现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,728,526.86 | 670,331,486.05 | 558,840,102.82 |
收到的税费返还 | -- | 2,464,436.10 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,899,349.26 | 15,113,162.39 | 32,799,596.99 |
经营活动现金流入小计 | 275,627,876.12 | 687,909,084.54 | 591,639,699.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,678,629.22 | 131,933,152.21 | 142,660,883.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,557,569.79 | 604,629,169.58 | 420,704,073.54 |
支付的各项税费 | 9,126,113.64 | 62,226,612.11 | 52,328,158.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,320,500.22 | 113,576,272.09 | 261,145,895.45 |
经营活动现金流出小计 | 263,682,812.87 | 912,365,205.99 | 876,839,011.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,945,063.25 | -224,456,121.45 | -285,199,311.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,841,000.00 | 944,281,080.14 | 311,368,545.80 |
取得投资收益收到的现金 | 6,303,489.65 | 3,057,859.28 | 1,020,044.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,175.00 | -2,528,945.57 | 882,377.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,000,000.00 | 15,369,257.95 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,686,707.10 | 23,425,427.10 |
投资活动现金流入小计 | 15,225,664.65 | 964,865,958.90 | 336,696,395.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,641,322.02 | 14,152,811.67 | 7,019,186.73 |
投资支付的现金 | -- | 723,843,000.00 | 44,541,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,364,906.39 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,641,322.02 | 739,360,718.06 | 51,560,186.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,584,342.63 | 225,505,240.84 | 285,136,208.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 50,135,456.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 491,152.96 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 50,626,608.96 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 11,270,000.00 | 6,370,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,186,582.94 | 90,610,995.55 | 61,961,965.90 |
筹资活动现金流出小计 | 21,186,582.94 | 101,880,995.55 | 68,331,965.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,186,582.94 | -51,254,386.59 | -68,331,965.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 400,197,608.71 | 449,576,061.16 | 449,576,061.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 401,540,431.65 | 399,125,470.54 | 381,180,992.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 198,731,487.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -5,380,373.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,406,559.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,862,394.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,232,187.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,940,956.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 635,623.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,222,283.07 | -- |
财务费用 | -- | 13,560,438.95 | -- |
投资损失 | -- | -291,743,575.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,638,514.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,343,814.94 | -- |
存货的减少 | -- | 3,035,371.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -591,994,615.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 328,663,126.91 | -- |
其他 | -- | 8,894,460.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -224,456,121.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 399,125,470.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 449,576,061.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -50,450,590.62 | -- |
备注 | |||
