报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,992,747,371.59 | 59,263,021,688.61 | 38,600,252,858.38 |
收到的税费返还 | 2,094,565.49 | 36,170,561.73 | 29,416,089.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,147,831,144.83 | 8,741,825,189.92 | 5,768,085,217.08 |
经营活动现金流入小计 | 20,142,673,081.91 | 68,041,017,440.26 | 44,397,754,164.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,617,638,991.47 | 44,634,030,573.06 | 30,844,723,937.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,469,471,913.36 | 4,791,290,260.13 | 3,297,046,695.63 |
支付的各项税费 | 1,138,429,917.79 | 3,644,666,003.28 | 2,952,887,804.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,262,623,013.15 | 15,060,539,101.25 | 8,714,112,108.06 |
经营活动现金流出小计 | 16,488,163,835.77 | 68,130,525,937.72 | 45,808,770,544.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,654,509,246.14 | -89,508,497.46 | -1,411,016,380.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 323,452,186.42 | 5,584,995,517.32 | 992,611,246.23 |
取得投资收益收到的现金 | 6,208.40 | 194,927,648.44 | 161,402,338.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,551,276.01 | 1,577,282.55 | 1,244,526.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,020,059,224.79 | 1,817,411,128.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 57,897,538.86 | 1,580,185.00 | 10,758,081.32 |
投资活动现金流入小计 | 412,907,209.69 | 7,803,139,858.10 | 2,983,427,319.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,787,803.95 | 552,081,184.50 | 429,675,896.46 |
投资支付的现金 | 30,007,250.73 | 1,688,196,113.26 | 618,527,557.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,651,631.56 | 18,651,631.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 99,075,766.50 | 448,503,014.04 | 231,114,338.61 |
投资活动现金流出小计 | 291,870,821.18 | 2,707,431,943.36 | 1,297,969,424.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 121,036,388.51 | 5,095,707,914.74 | 1,685,457,895.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,890,000.00 | 47,335,430.00 | 11,020,590.00 |
取得借款收到的现金 | 3,415,931,465.95 | 17,803,082,997.32 | 16,069,531,996.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,203,614.15 | 20,410,000.00 | 10,033,958.33 |
筹资活动现金流入小计 | 3,451,025,080.10 | 18,420,828,427.32 | 16,640,586,544.92 |
偿还债务支付的现金 | 3,559,248,130.47 | 21,456,381,784.94 | 14,594,062,428.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 653,569,906.08 | 4,708,909,613.99 | 3,454,876,089.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,659,765.41 | 1,778,173,108.79 | 1,452,500,265.84 |
筹资活动现金流出小计 | 4,375,477,801.96 | 27,943,464,507.72 | 19,501,438,783.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -924,452,721.86 | -9,522,636,080.40 | -2,860,852,238.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,763,502,485.01 | 11,278,395,058.50 | 10,808,828,880.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,611,009,972.47 | 6,763,502,485.01 | 8,215,323,212.73 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,936,922,904.36 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 22,386,012.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 541,607,539.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 177,381,079.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 132,488,103.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -105,747,940.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,261,141.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -478,550,309.76 | -- |
财务费用 | -- | 1,429,684,683.68 | -- |
投资损失 | -- | -5,588,728,182.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 394,915,527.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 120,006,792.64 | -- |
存货的减少 | -- | 792,235,470.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,525,172,845.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,650,302,257.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -89,508,497.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,763,502,485.01 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 11,278,395,058.50 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,514,892,573.49 | -- |
备注 |