现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 784,380,585.51 | 2,976,348,238.03 | 2,090,352,503.12 |
收到的税费返还 | 418,822.72 | 7,700,490.72 | 1,248,893.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 171,862,017.55 | 168,146,736.05 | 160,764,518.74 |
经营活动现金流入小计 | 956,661,425.78 | 3,152,195,464.80 | 2,252,365,914.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,136,453.29 | 1,256,857,672.18 | 870,287,616.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 392,881,334.25 | 1,471,190,985.06 | 1,035,356,623.13 |
支付的各项税费 | 18,866,273.79 | 55,662,699.44 | 55,358,671.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 224,717,343.54 | 710,763,669.47 | 263,308,738.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,017,601,404.87 | 3,494,475,026.15 | 2,224,311,649.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,939,979.09 | -342,279,561.35 | 28,054,265.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 16,669.99 | 96,727.26 | 96,727.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,346.51 | 875,623.49 | 260,304.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 20,148,016.50 | 40,972,350.75 | 40,357,032.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,792,007.52 | 19,308,367.82 | 9,143,765.75 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,000,000.00 | 2,778,000.00 | 2,278,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 62,792,007.52 | 62,086,367.82 | 51,421,765.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,643,991.02 | -21,114,017.07 | -11,064,733.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,200,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 580,873.08 | 16,398,721.10 | 15,934,425.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,804,867.33 | 139,907,093.86 | 307,283,774.75 |
筹资活动现金流入小计 | 130,385,740.41 | 1,356,305,814.96 | 323,218,200.39 |
偿还债务支付的现金 | 27,633,720.16 | 379,243,546.33 | 33,578,445.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,662,770.22 | 126,756,704.84 | 47,187,851.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,429,266.91 | 444,048,474.13 | 334,613,782.11 |
筹资活动现金流出小计 | 151,725,757.29 | 950,048,725.30 | 415,380,078.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,340,016.88 | 406,257,089.66 | -92,161,878.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 457,854,024.40 | 399,002,806.72 | 399,002,806.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 328,149,669.86 | 457,854,024.40 | 334,275,963.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -336,271,445.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 248,386,040.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,111,787.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,915,608.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,409,870.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,352,092.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 101,775.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,649,263.65 | -- |
财务费用 | -- | 145,678,747.89 | -- |
投资损失 | -- | -979,249,759.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,280,370.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,370,552.79 | -- |
存货的减少 | -- | 74,322,231.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -107,092,956.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 479,467,969.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -342,279,561.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 457,854,024.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 399,002,806.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 58,851,217.68 | -- |
备注 | |||
