现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,495,168,300.96 | 6,718,336,744.95 | 5,021,462,153.92 |
收到的税费返还 | 1,766,056.81 | 22,741,989.68 | 21,393,227.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131,025,660.77 | 159,871,275.46 | 113,731,383.12 |
经营活动现金流入小计 | 1,627,960,018.54 | 6,900,950,010.09 | 5,156,586,764.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,520,709,656.31 | 6,135,535,211.24 | 4,605,957,644.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,827,620.40 | 244,134,526.07 | 186,128,619.99 |
支付的各项税费 | 19,246,828.52 | 145,396,498.34 | 139,660,074.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,964,739.35 | 237,114,490.70 | 87,873,690.07 |
经营活动现金流出小计 | 1,637,748,844.58 | 6,762,180,726.35 | 5,019,620,028.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,788,826.04 | 138,769,283.74 | 136,966,735.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 23,500,000.00 | 32,500,000.00 | 163,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23,184.73 | 14,728,825.90 | 478,984.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,663,160.35 | 42,057,127.58 | 20,135,800.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,186,345.08 | 89,285,953.48 | 184,114,784.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,914,139.00 | 88,599,516.87 | 47,576,025.60 |
投资支付的现金 | 23,500,000.00 | 12,500,000.00 | 143,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,414,139.00 | 101,099,516.87 | 191,076,025.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,227,793.92 | -11,813,563.39 | -6,961,241.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 106,194,137.00 | 166,284,824.00 | 138,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,500,000.00 | 111,800,000.00 | 23,700,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 204,694,137.00 | 278,084,824.00 | 161,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 116,277,528.40 | 257,462,293.03 | 186,939,693.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,700,786.54 | 119,829,780.04 | 108,084,251.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 94,799,327.89 | 21,119,278.11 |
筹资活动现金流出小计 | 182,978,314.94 | 472,091,400.96 | 316,143,222.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,715,822.06 | -194,006,576.96 | -154,443,222.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 102,888,598.04 | 170,271,018.33 | 170,271,018.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 108,587,800.14 | 102,888,598.04 | 145,811,819.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -146,571,279.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 101,856,067.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,390,452.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,818,090.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,613,792.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,235,621.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,265,374.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -791,335.67 | -- |
财务费用 | -- | 123,465,857.46 | -- |
投资损失 | -- | 11,005,147.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,078,399.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,431,990.57 | -- |
存货的减少 | -- | 114,644,498.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -407,736,072.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 249,894,108.46 | -- |
其他 | -- | 531,630.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 138,769,283.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 102,888,598.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 170,271,018.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -67,382,420.29 | -- |
备注 | |||
