现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,188,960.94 | 30,536,031.14 | 9,804,451.51 |
收到的税费返还 | 1,228.42 | -- | 1,554.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 449,299.67 | 14,199,673.36 | 11,441,147.67 |
经营活动现金流入小计 | 4,639,489.03 | 44,735,704.50 | 21,247,153.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,681,125.95 | 10,918,539.59 | 10,031,047.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,975,400.20 | 35,077,340.92 | 17,973,934.85 |
支付的各项税费 | 3,880,569.11 | 511,820.74 | 326,515.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,320,806.03 | 49,273,118.34 | 24,840,552.84 |
经营活动现金流出小计 | 18,857,901.29 | 95,780,819.59 | 53,172,050.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,218,412.26 | -51,045,115.09 | -31,924,897.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 480,638,858.98 | 311,418,903.25 |
取得投资收益收到的现金 | 1,119,825.31 | 37,148,478.08 | 13,003,368.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 51,119,825.31 | 517,787,337.06 | 324,422,272.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,902.56 | 917,538.22 | 27,442.98 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 380,000,000.00 | 296,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,166,902.56 | 380,917,538.22 | 296,027,442.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,952,922.75 | 136,869,798.84 | 28,394,829.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,425,314.98 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 6,425,314.98 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -6,425,314.98 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 151,269,703.68 | 73,221,830.28 | 73,221,830.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 148,004,214.17 | 151,269,703.68 | 69,690,747.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -75,819,857.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,691,900.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,616,981.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,141,297.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,357.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 650,993.98 | -- |
财务费用 | -- | 1,530,585.39 | -- |
投资损失 | -- | -16,806,156.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -485,525.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 479,602.27 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -28,052,324.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,378,652.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -51,045,115.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 151,269,703.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 73,221,830.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 78,047,873.40 | -- |
备注 | |||
