现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,486,365.27 | 3,170,335,061.10 | 2,693,759,963.30 |
收到的税费返还 | 1,746,706.57 | 37,747,838.28 | 37,378,956.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,578,934.58 | 121,502,842.60 | 69,991,981.43 |
经营活动现金流入小计 | 476,812,006.42 | 3,329,585,741.98 | 2,801,130,901.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,963,347.24 | 2,019,005,893.91 | 1,670,911,416.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,991,751.91 | 681,890,586.80 | 581,328,016.21 |
支付的各项税费 | 25,873,159.92 | 229,698,630.07 | 211,067,865.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,593,014.45 | 439,716,111.12 | 404,994,251.52 |
经营活动现金流出小计 | 522,421,273.52 | 3,370,311,221.90 | 2,868,301,550.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,609,267.10 | -40,725,479.92 | -67,170,648.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 28,265,764.52 | 25,053,233.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,400.00 | 5,180,019.73 | 4,552,146.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 76,767,185.47 | 69,345,991.90 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,400.00 | 110,212,969.72 | 98,951,371.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,366,675.31 | 135,742,210.08 | 120,187,706.81 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,079.43 | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,366,675.31 | 135,743,289.51 | 120,187,706.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,362,275.31 | -25,530,319.79 | -21,236,334.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,925,152.54 | 1,921,028,682.61 | 1,883,887,256.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,262,075.92 | 2,262,075.92 |
筹资活动现金流入小计 | 32,925,152.54 | 1,923,290,758.53 | 1,886,149,331.99 |
偿还债务支付的现金 | 257,000,000.00 | 2,233,457,695.53 | 2,137,187,431.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,519,632.11 | 77,128,054.38 | 69,835,537.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,147,693.97 | 34,030,604.28 | 26,791,209.87 |
筹资活动现金流出小计 | 271,667,326.08 | 2,344,616,354.19 | 2,233,814,179.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -238,742,173.54 | -421,325,595.66 | -347,664,847.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,505,918,173.55 | 1,983,428,691.45 | 1,983,428,691.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,202,572,210.53 | 1,505,918,173.55 | 1,562,201,898.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 305,924,498.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,161,739.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,534,674.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,268,303.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,518,249.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -221,725.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 205,720.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,797,389.36 | -- |
财务费用 | -- | 141,176,742.68 | -- |
投资损失 | -- | -537,175,061.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -565,376.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,927,798.68 | -- |
存货的减少 | -- | -18,961,531.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 80,484,084.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -178,650,021.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -40,725,479.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,505,918,173.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,983,428,691.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -477,510,517.90 | -- |
备注 | |||
