现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,794,722.91 | 2,870,241,689.89 | 1,994,006,922.15 |
收到的税费返还 | 2,811.73 | 275,926,153.14 | 258,270,526.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,446,067.78 | 355,030,141.89 | 1,015,913,496.77 |
经营活动现金流入小计 | 310,243,602.42 | 3,501,197,984.92 | 3,268,190,945.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,719,495,346.72 | 8,880,574,208.18 | 6,791,208,064.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,409,818.95 | 181,315,129.26 | 139,830,628.94 |
支付的各项税费 | 845,253,559.49 | 2,357,289,706.83 | 1,994,691,560.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,243,452.32 | 262,006,300.38 | 795,531,314.16 |
经营活动现金流出小计 | 2,688,402,177.48 | 11,681,185,344.65 | 9,721,261,567.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,378,158,575.06 | -8,179,987,359.73 | -6,453,070,621.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 27,438,017.00 | 3,592,451,744.55 | 1,423,242,880.75 |
取得投资收益收到的现金 | 2,500,000.00 | 102,142,905.52 | 84,822,947.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,644,628.00 | 118,000,000.00 | 82,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 37,583,445.00 | 3,812,594,650.07 | 1,590,065,828.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,342,021.73 | 362,714,621.24 | 93,807,177.00 |
投资支付的现金 | 28,278,000.00 | 103,497,972.00 | 141,888,374.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,098,115.92 | 13,028,613.62 | 121,215.10 |
投资活动现金流出小计 | 95,718,137.65 | 479,241,206.86 | 235,816,766.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,134,692.65 | 3,333,353,443.21 | 1,354,249,062.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 69,600,000.00 | 69,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,432,808,635.14 | 21,929,978,356.32 | 14,993,818,909.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 47,832,821.99 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,437,808,635.14 | 22,047,411,178.31 | 17,203,418,909.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,360,133,744.24 | 13,744,961,946.73 | 8,801,130,529.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 428,625,933.93 | 2,067,273,714.30 | 1,509,986,808.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,233,297.28 | 1,524,404,993.03 | 1,411,109,499.44 |
筹资活动现金流出小计 | 1,855,992,975.45 | 17,336,640,654.06 | 11,722,226,837.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,581,815,659.69 | 4,710,770,524.25 | 5,481,192,071.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,292,178,419.04 | 3,428,041,811.31 | 3,428,041,811.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,437,700,811.02 | 3,292,178,419.04 | 3,810,412,323.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 783,377,055.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,927,378.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,037,714.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,777,342.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53,022.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 341,839,179.56 | -- |
财务费用 | -- | 488,311,108.52 | -- |
投资损失 | -- | -2,095,769,248.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 65,587,734.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,229,867.29 | -- |
存货的减少 | -- | -1,368,585,281.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,427,465,697.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,053,333,051.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -8,179,987,359.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,292,178,419.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,428,041,811.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -135,863,392.27 | -- |
备注 | |||
