现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,799,605,709.11 | 7,941,784,872.31 | 5,653,615,186.74 |
收到的税费返还 | 33,801,273.15 | 193,461,585.01 | 121,729,801.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,997,166.30 | 322,168,525.59 | 3,747,428,751.90 |
经营活动现金流入小计 | 1,928,848,022.14 | 8,940,486,273.76 | 10,291,400,198.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,665,102,377.40 | 8,060,861,256.03 | 4,414,245,561.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,810,239.18 | 992,155,988.34 | 634,828,510.62 |
支付的各项税费 | 1,615,772,664.28 | 1,257,304,333.85 | 1,138,359,276.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,188,772.93 | 284,866,745.58 | 3,361,287,931.82 |
经营活动现金流出小计 | 3,699,913,810.43 | 10,650,285,612.96 | 9,435,125,172.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,771,065,788.29 | -1,709,799,339.20 | 856,275,026.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,159,063,199.76 | 7,450,033,739.64 |
取得投资收益收到的现金 | 1,029,373.38 | 130,476,141.15 | 78,707,119.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,163,876.19 | 1,347,493.43 | 279,267.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 626,597,410.26 | 628,398,176.92 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,302,824.73 | -- |
投资活动现金流入小计 | 51,193,249.57 | 10,923,787,069.33 | 8,157,418,303.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,107,335.60 | 417,816,514.00 | 80,934,956.08 |
投资支付的现金 | 1,625,620,091.46 | 8,330,029,787.39 | 7,750,245,243.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,679,727,427.06 | 8,765,846,301.39 | 7,831,180,199.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,628,534,177.49 | 2,157,940,767.94 | 326,238,103.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,078,093,917.81 | 8,881,780,572.99 | 8,682,209,342.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,078,093,917.81 | 11,781,780,572.99 | 8,682,209,342.78 |
偿还债务支付的现金 | 2,433,500,000.00 | 11,184,979,156.39 | 8,805,523,469.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,045,210.94 | 1,556,233,428.13 | 1,483,909,464.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,328,216.23 | 71,385,593.82 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,592,873,427.17 | 12,812,598,178.34 | 10,289,432,933.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 485,220,490.64 | -1,030,817,605.35 | -1,607,223,591.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,618,235,936.32 | 7,191,790,021.58 | 7,191,790,021.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,702,459,223.39 | 6,618,235,936.32 | 6,783,331,871.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,254,544,236.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,093,594.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 800,766,056.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,831,103.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,928,055.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,326,314.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30,244.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,895,852.00 | -- |
财务费用 | -- | 509,278,395.42 | -- |
投资损失 | -- | -487,942,970.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,787,795.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -522,201.27 | -- |
存货的减少 | -- | -2,612,665,762.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 93,438,983.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,450,961,360.73 | -- |
其他 | -- | -22,817,736.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,709,799,339.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,618,235,936.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,191,790,021.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -573,554,085.26 | -- |
备注 | 客户贷款及垫款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金 | ||
