现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,302,851.84 | 1,626,538,042.09 | 1,201,322,207.24 |
收到的税费返还 | 582,557.50 | 15,654,163.71 | 4,749,499.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,085,451.43 | 38,731,812.23 | 29,612,380.92 |
经营活动现金流入小计 | 402,970,860.77 | 1,680,924,018.03 | 1,235,684,087.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,356,677.01 | 399,416,467.89 | 299,916,803.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,774,414.44 | 493,206,661.16 | 385,319,129.07 |
支付的各项税费 | 30,854,766.63 | 126,619,084.61 | 91,432,399.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,954,734.41 | 399,790,963.96 | 280,707,524.04 |
经营活动现金流出小计 | 375,940,592.49 | 1,419,033,177.62 | 1,057,375,855.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,030,268.28 | 261,890,840.41 | 178,308,231.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 7,966,585.14 | 1,617,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,150.00 | 1,420,442.67 | 1,408,864.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,003,150.00 | 9,387,027.81 | 3,025,864.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,647,155.19 | 99,190,935.10 | 68,746,486.23 |
投资支付的现金 | 12,000,000.00 | 8,538,088.00 | 5,531,280.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,647,155.19 | 107,729,023.10 | 74,277,766.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,644,005.19 | -98,341,995.29 | -71,251,901.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 36,050,000.00 | 17,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 36,050,000.00 | 17,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,577,250.00 | 6,309,000.00 | 4,731,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 859,663.54 | 2,469,007.16 | 2,187,722.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,303,409.24 | 35,020,390.40 | 32,821,270.11 |
筹资活动现金流出小计 | 9,740,322.78 | 43,798,397.56 | 39,740,742.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,740,322.78 | -7,748,397.56 | -22,240,742.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,381,169,233.08 | 1,190,072,961.60 | 1,190,072,961.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,369,116,823.80 | 1,381,169,233.08 | 1,317,810,007.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 106,682,210.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,475,857.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91,347,862.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,462,120.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,122,975.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,032,796.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 796,937.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 747,665.88 | -- |
财务费用 | -- | 1,195,611.14 | -- |
投资损失 | -- | 7,959,923.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,462,126.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 170,229.62 | -- |
存货的减少 | -- | -27,642,242.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,929,037.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,057,087.23 | -- |
其他 | -- | -6,680,724.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 261,890,840.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,381,169,233.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,190,072,961.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 191,096,271.48 | -- |
备注 | |||
