报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 878,204,972.60 | 3,249,189,722.98 | 2,459,696,178.14 |
收到的税费返还 | 18,000.00 | 13,511,030.16 | 11,889,978.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,613,505.75 | 87,582,705.68 | 58,191,442.67 |
经营活动现金流入小计 | 892,836,478.35 | 3,350,283,458.82 | 2,529,777,599.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,055,953.50 | 2,031,838,739.56 | 1,464,642,819.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,300,395.28 | 715,417,179.93 | 576,681,184.42 |
支付的各项税费 | 62,626,018.76 | 321,847,445.95 | 240,320,441.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,669,775.61 | 144,977,690.38 | 85,436,950.53 |
经营活动现金流出小计 | 1,004,652,143.15 | 3,214,081,055.82 | 2,367,081,395.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -111,815,664.80 | 136,202,403.00 | 162,696,204.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,989,900.00 | 364,766.81 | 277,732.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,989,900.00 | 364,766.81 | 277,732.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,789,605.96 | 194,837,314.96 | 118,956,675.26 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,789,605.96 | 194,837,314.96 | 118,956,675.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,799,705.96 | -194,472,548.15 | -118,678,942.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 516,000,000.00 | 791,743,200.00 | 625,743,200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 516,000,000.00 | 791,743,200.00 | 625,743,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 276,188,125.00 | 788,379,368.00 | 665,009,368.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,240,970.73 | 31,285,653.95 | 26,578,688.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 661,704.76 | 5,886,731.36 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 284,090,800.49 | 825,551,753.31 | 691,588,056.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 231,909,199.51 | -33,808,553.31 | -65,844,856.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 115,467,266.71 | 193,747,475.95 | 195,593,146.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 228,761,095.46 | 101,668,777.49 | 173,765,551.40 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 85,969,598.32 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 7,833,298.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 154,516,457.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,215,136.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,928,291.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -62,996,920.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 551,105.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,800,995.35 | -- |
财务费用 | -- | 29,340,067.54 | -- |
投资损失 | -- | -19,629,140.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,095,010.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -33,868.74 | -- |
存货的减少 | -- | 7,793,046.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -80,953,068.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,327,345.52 | -- |
其他 | -- | 9,033,888.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 136,202,403.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 101,668,777.49 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 193,747,475.95 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -92,078,698.46 | -- |
备注 |