报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 711,433,041.30 | 2,056,493,713.46 | 2,614,592,872.78 |
收到的税费返还 | 263,138.26 | 38,224,956.66 | 38,148,539.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 387,100,033.97 | 3,614,763,635.64 | 1,964,345,078.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,293,179,331.70 | 7,256,528,671.90 | 5,850,915,689.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,086,927.94 | 782,449,557.55 | 1,484,430,114.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,821,209.13 | 650,639,463.75 | 533,529,714.19 |
支付的各项税费 | 69,486,695.38 | 832,672,027.53 | 706,637,664.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 305,320,959.06 | 1,847,496,499.70 | 1,327,605,593.46 |
经营活动现金流出小计 | 1,049,356,610.83 | 4,585,131,129.45 | 4,432,593,084.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 243,822,720.87 | 2,671,397,542.45 | 1,418,322,605.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 540,188,279.51 | 3,668,690,190.58 | 2,456,359,006.54 |
取得投资收益收到的现金 | 269,108,460.69 | 98,082,783.87 | 76,713,408.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,130.00 | 5,675,354.99 | 3,349.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 825,736,662.89 | 3,177,186,986.32 | 2,319,918,903.97 |
投资活动现金流入小计 | 1,635,034,533.09 | 6,949,635,315.76 | 4,852,994,668.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,290,043,369.05 | 3,365,086,280.81 | 2,754,985,580.08 |
投资支付的现金 | 145,937,385.16 | 3,636,143,125.35 | 2,347,213,738.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,292,799.56 | 409,681,378.18 | 62,578,531.51 |
投资活动现金流出小计 | 1,444,273,553.77 | 7,410,910,784.34 | 5,164,777,850.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 190,760,979.32 | -461,275,468.58 | -311,783,181.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,043,345,630.00 | 7,703,757,034.99 | 6,266,364,876.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,500,000.00 | 6,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,043,345,630.00 | 7,720,257,034.99 | 6,272,864,876.49 |
偿还债务支付的现金 | 2,817,310,950.39 | 9,036,410,516.23 | 6,675,117,028.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 213,102,434.91 | 923,565,299.61 | 788,879,640.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,190,407.98 | 80,945,962.44 | 69,299,873.96 |
筹资活动现金流出小计 | 3,033,603,793.28 | 10,040,921,778.28 | 7,533,296,543.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -990,258,163.28 | -2,320,664,743.29 | -1,260,431,666.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,740,902,318.61 | 1,847,771,805.73 | 1,847,771,805.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,184,842,900.30 | 1,740,902,318.61 | 1,698,313,370.41 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 481,584,631.94 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 816,088.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 259,069,075.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,158,185.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,451,076.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,053,055.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,238.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -140,584,216.54 | -- |
财务费用 | -- | 593,132,321.65 | -- |
投资损失 | -- | 87,452,011.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -104,035,900.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,345,163.92 | -- |
存货的减少 | -- | -29,241,643.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -146,851,801.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,090,887,499.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,671,397,542.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,740,902,318.61 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,847,771,805.73 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -106,869,487.12 | -- |
备注 |