现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,632,208,910.67 | 30,907,468,392.70 | 23,274,408,087.36 |
收到的税费返还 | 24,173,063.79 | 1,176,316,385.10 | 1,080,517,353.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,545,261.22 | 380,639,498.74 | 162,166,925.65 |
经营活动现金流入小计 | 8,746,927,235.68 | 32,464,424,276.54 | 24,517,092,366.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,056,427,582.07 | 24,158,130,080.86 | 17,231,851,545.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,450,203.38 | 1,419,231,798.51 | 1,069,533,524.92 |
支付的各项税费 | 535,811,526.83 | 1,616,278,859.98 | 1,387,940,079.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,521,178.43 | 478,748,527.87 | 444,992,886.60 |
经营活动现金流出小计 | 5,994,210,490.71 | 27,672,389,267.22 | 20,134,318,036.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,752,716,744.97 | 4,792,035,009.32 | 4,382,774,330.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 14,310,000.00 | 14,310,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 860,731,777.03 | 683,868,985.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,526.68 | 600,017.90 | 80,180.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,524,917.21 | 3,200,653.32 |
投资活动现金流入小计 | 62,526.68 | 892,166,712.14 | 701,459,819.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 833,332,599.86 | 2,524,641,221.63 | 1,543,061,884.41 |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 296,994,996.54 | 213,904,996.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,699,101.00 | 287,059,719.93 | 260,641,016.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 855,031,700.86 | 3,108,695,938.10 | 2,017,607,897.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -854,969,174.18 | -2,216,529,225.96 | -1,316,148,077.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,939,566,216.03 | 28,182,473,545.97 | 20,260,725,544.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 460,940,740.00 | 395,488,010.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,939,566,216.03 | 28,668,414,285.97 | 20,681,213,554.56 |
偿还债务支付的现金 | 3,248,233,555.12 | 23,744,279,740.30 | 16,927,841,765.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 269,916,284.94 | 2,191,030,088.53 | 1,911,506,695.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 426,854,278.34 | 3,774,386,795.99 | 3,336,583,090.60 |
筹资活动现金流出小计 | 3,945,004,118.40 | 29,709,696,624.82 | 22,175,931,551.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,437,902.37 | -1,041,282,338.85 | -1,494,717,996.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,854,452,962.84 | 9,319,941,845.61 | 9,319,941,845.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,746,618,656.60 | 10,854,452,962.84 | 10,892,265,565.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,049,254,009.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,910,717,874.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,526,978.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,210,580.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,069,913.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -219,084,453.91 | -- |
财务费用 | -- | 1,395,510,793.18 | -- |
投资损失 | -- | -272,019,216.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 733,008.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49,393,705.59 | -- |
存货的减少 | -- | -317,490,841.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,599,291,150.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,374,612,995.51 | -- |
其他 | -- | -33,048,894.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,792,035,009.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,854,452,962.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,319,941,845.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,534,511,117.23 | -- |
备注 | |||
