现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,595,458.68 | 795,874,650.44 | 673,215,854.83 |
收到的税费返还 | 10,143.37 | 69,758,641.84 | 43,349,609.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,996,547.58 | 37,595,300.91 | 64,951,723.54 |
经营活动现金流入小计 | 171,602,149.63 | 903,228,593.19 | 781,517,187.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,844,458.47 | 988,989,572.01 | 721,295,059.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,881,362.47 | 138,650,335.90 | 105,987,170.82 |
支付的各项税费 | 80,806,751.23 | 347,790,766.45 | 322,430,374.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,189,761.58 | 98,371,557.76 | 83,427,967.08 |
经营活动现金流出小计 | 355,722,333.75 | 1,573,802,232.12 | 1,233,140,571.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -184,120,184.12 | -670,573,638.93 | -451,623,384.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,203,770,741.94 | 4,521,024,427.57 | 3,300,217,618.07 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,987,215.02 | 4,987,215.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,659,800.00 | 72,223.30 | 33,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 18,645,120.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,344,108.31 | 489,471,784.89 | 475,246,337.32 |
投资活动现金流入小计 | 1,213,774,650.25 | 5,015,555,650.78 | 3,799,129,290.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,573,195.31 | 174,656,891.10 | 130,161,575.81 |
投资支付的现金 | 540,000,000.00 | 4,484,500,000.00 | 3,864,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 853,573,195.31 | 4,659,156,891.10 | 3,995,061,575.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 360,201,454.94 | 356,398,759.68 | -195,932,285.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 224,375,000.00 | 224,375,000.00 |
取得借款收到的现金 | 225,398,765.58 | 258,684,557.72 | 134,537,829.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 225,398,765.58 | 483,059,557.72 | 358,912,829.32 |
偿还债务支付的现金 | 92,702,812.93 | 110,884,346.30 | 64,478,088.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,021,195.63 | 117,329,358.49 | 115,570,128.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,760,974.71 | 8,305,277.81 | 4,875,517.00 |
筹资活动现金流出小计 | 97,484,983.27 | 236,518,982.60 | 184,923,733.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,913,782.31 | 246,540,575.12 | 173,989,095.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,743,825,566.41 | 2,795,709,456.33 | 2,795,709,456.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,047,445,237.94 | 2,729,053,866.41 | 2,323,670,974.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 386,713,829.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,554,902.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,888,150.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,797,395.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,961,941.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -339,362.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 107,801.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -70,638,982.42 | -- |
财务费用 | -- | -53,499,304.35 | -- |
投资损失 | -- | -117,531,427.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -123,293,094.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,053,697.40 | -- |
存货的减少 | -- | -197,860,801.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -244,255,829.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -354,184,638.17 | -- |
其他 | -- | 38,717,017.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -670,573,638.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,729,053,866.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,795,709,456.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -66,655,589.92 | -- |
备注 | |||
