现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 796,625,356.96 | 4,037,475,207.99 | 3,297,586,142.83 |
收到的税费返还 | -- | 26,589,483.42 | 26,589,483.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,927,747.97 | 1,770,751,550.46 | 140,188,865.18 |
经营活动现金流入小计 | 849,553,104.93 | 5,834,816,241.87 | 3,464,364,491.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,505,163,626.04 | 4,353,628,222.91 | 5,266,529,352.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,955,716.72 | 90,168,025.20 | 70,109,743.03 |
支付的各项税费 | 351,597,914.96 | 2,329,208,776.97 | 2,309,560,553.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,365,206.93 | 1,593,357,496.13 | 80,862,135.09 |
经营活动现金流出小计 | 1,955,082,464.65 | 8,366,362,521.21 | 7,727,061,783.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,105,529,359.72 | -2,531,546,279.34 | -4,262,697,292.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,880,000,000.00 | 8,876,398,403.40 | 8,262,453,258.00 |
取得投资收益收到的现金 | 310,534,833.26 | 68,711,865.12 | 110,236,336.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 44,625.70 | 1,720.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,190,534,833.26 | 8,945,154,894.22 | 8,372,691,314.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,655,011.06 | 7,749,339.93 | 8,760,020.26 |
投资支付的现金 | 800,000,000.00 | 6,589,988,269.30 | 4,850,582,838.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 801,655,011.06 | 6,597,737,609.23 | 4,859,342,859.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,388,879,822.20 | 2,347,417,284.99 | 3,513,348,455.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 440,000,000.00 | 96,113,500.00 | 2,399,113,500.00 |
取得借款收到的现金 | 1,594,000,000.00 | 7,773,081,333.34 | 4,008,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,340,400.00 | 50,000,000.00 | 500,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,219,340,400.00 | 7,919,194,833.34 | 6,907,113,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 154,610,000.00 | 6,359,264,327.06 | 3,018,615,327.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,257,188.76 | 910,056,370.85 | 758,822,575.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 670,000.00 | 836,698.11 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 208,537,188.76 | 7,270,157,396.02 | 3,777,437,902.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,010,803,211.24 | 649,037,437.32 | 3,129,675,597.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,627,445,855.30 | 2,162,297,498.79 | 4,204,964,798.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,921,599,529.02 | 2,627,445,855.30 | 6,585,291,559.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,552,277,268.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 512,504,968.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,313,691.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,420,273.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,329.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30,764.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,678,524.52 | -- |
财务费用 | -- | 334,438,026.38 | -- |
投资损失 | -- | -123,729,991.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 470,018,925.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -135,341,741.11 | -- |
存货的减少 | -- | -5,080,903,996.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 750,445,728.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,605,478,275.36 | -- |
其他 | -- | 1,769,504,425.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,531,546,279.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,627,445,855.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,162,297,498.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 465,148,356.51 | -- |
备注 | |||
