现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,012,343,072.01 | 9,241,849,545.89 | 5,622,078,893.71 |
收到的税费返还 | 224,856.56 | 55,959,375.64 | 52,233,160.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,837,342.04 | 517,219,331.87 | 324,708,388.53 |
经营活动现金流入小计 | 2,130,405,270.61 | 9,815,028,253.40 | 5,999,020,442.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,175,284,980.93 | 4,818,963,951.79 | 3,545,415,559.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 668,811,112.79 | 1,971,133,005.11 | 1,518,201,269.22 |
支付的各项税费 | 142,677,298.92 | 511,572,395.67 | 454,553,391.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 204,008,207.35 | 998,338,306.48 | 568,413,513.90 |
经营活动现金流出小计 | 2,190,781,599.99 | 8,300,007,659.05 | 6,086,583,734.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,376,329.38 | 1,515,020,594.35 | -87,563,291.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 329,200,399.34 | 40,269,888.02 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 61,815,797.01 | 429,917,548.42 | 321,112,793.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 510,295.20 | 47,391,829.67 | 1,582,521.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,550,000,000.00 | 16,328,854,115.38 | 10,965,147,257.38 |
投资活动现金流入小计 | 4,941,526,491.55 | 16,846,433,381.49 | 11,287,842,571.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 309,478,599.09 | 1,605,778,508.84 | 910,951,300.03 |
投资支付的现金 | -- | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,955,000,000.00 | 15,500,000,000.00 | 8,760,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,264,478,599.09 | 17,239,118,508.84 | 9,804,291,300.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -322,952,107.54 | -392,685,127.35 | 1,483,551,271.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 526,024,346.42 | 1,111,149,501.84 | 979,826,984.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 526,024,346.42 | 1,111,149,501.84 | 979,826,984.92 |
偿还债务支付的现金 | -- | 173,400,917.43 | 71,993,340.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,680,782.92 | 969,787,571.99 | 954,102,337.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,923,233.40 | 297,604,800.20 | 202,685,226.02 |
筹资活动现金流出小计 | 337,604,016.32 | 1,440,793,289.62 | 1,228,780,903.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 188,420,330.10 | -329,643,787.78 | -248,953,918.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,686,396,219.09 | 6,861,993,372.04 | 6,861,993,372.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,490,592,167.08 | 7,686,396,219.09 | 8,041,567,791.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 140,017,397.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 699,125,044.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 967,630,532.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 590,116,238.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,890,318.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,396,833.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,939,260.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19,145,063.18 | -- |
财务费用 | -- | 50,254,682.33 | -- |
投资损失 | -- | -709,761,835.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -124,571,197.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -30,253,464.70 | -- |
存货的减少 | -- | -240,179,387.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 441,595,396.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -589,316,179.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,515,020,594.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,686,396,219.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,861,993,372.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 824,402,847.05 | -- |
备注 | |||
