现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,585,699.32 | 472,771,369.21 | 289,016,004.63 |
收到的税费返还 | 7,556,065.00 | 30,641,064.82 | 19,652,389.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,720,175.37 | 27,369,467.74 | 17,047,009.90 |
经营活动现金流入小计 | 92,861,939.69 | 530,781,901.77 | 325,715,404.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,188,702.62 | 127,429,082.01 | 75,243,864.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,534,863.54 | 206,660,548.05 | 153,535,690.52 |
支付的各项税费 | 19,774,121.30 | 55,033,988.87 | 34,621,921.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,054,132.18 | 42,587,594.37 | 33,793,671.56 |
经营活动现金流出小计 | 143,551,819.64 | 431,711,213.30 | 297,195,147.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,689,879.95 | 99,070,688.47 | 28,520,256.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 201,376,219.18 | 1,455,308,343.26 | 802,261,487.67 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,344,734.46 | 1,344,734.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 175,659.85 | 276,617.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 49,968,500.00 | 49,968,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 201,376,219.18 | 1,506,797,237.57 | 853,851,340.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,125,865.64 | 5,889,004.36 | 3,348,978.29 |
投资支付的现金 | 450,000,000.00 | 1,450,000,000.00 | 950,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 451,125,865.64 | 1,455,889,004.36 | 953,348,978.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -249,749,646.46 | 50,908,233.21 | -99,497,638.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 17,555,971.86 | 17,545,472.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,559,995.07 | 50,421,861.97 | 46,929,140.66 |
筹资活动现金流出小计 | 1,559,995.07 | 67,977,833.83 | 64,474,612.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,559,995.07 | -67,977,833.83 | -64,474,612.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 993,150,344.63 | 911,148,564.78 | 911,148,564.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 691,151,046.95 | 993,150,344.63 | 775,695,878.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 133,667,145.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,076,507.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,774,897.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 670,407.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,089,571.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -524,342.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 560,330.66 | -- |
投资损失 | -- | -24,207,002.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -223,171.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -76,072.32 | -- |
存货的减少 | -- | -4,366,314.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,462,042.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,399,672.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 99,070,688.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 993,150,344.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 911,148,564.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 82,001,779.85 | -- |
备注 | |||
