报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,139,142,292.45 | 6,128,217,259.82 | 4,570,466,722.65 |
收到的税费返还 | -- | 949,124.64 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 105,562,581.74 | 141,568,738.50 | 178,500,671.76 |
经营活动现金流入小计 | 2,267,449,679.95 | 6,355,830,352.76 | 4,804,798,873.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,481,136,907.86 | 4,842,558,808.09 | 3,053,399,354.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,374,223.17 | 710,063,730.73 | 539,285,617.38 |
支付的各项税费 | 74,823,773.44 | 250,073,642.95 | 224,031,280.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,996,101.66 | 135,704,816.37 | 120,776,775.63 |
经营活动现金流出小计 | 1,824,331,006.13 | 5,938,400,998.14 | 3,937,493,027.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 443,118,673.82 | 417,429,354.62 | 867,305,845.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 537,842,739.37 | 4,626,557,192.39 | 1,668,473,813.41 |
取得投资收益收到的现金 | 180,395,337.16 | 466,329,811.50 | 359,153,749.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 637,298.08 | 10,472,349.79 | 2,728,840.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,183,972.00 | 542,145,597.23 | 491,514,831.10 |
投资活动现金流入小计 | 726,059,346.61 | 5,645,504,950.91 | 2,521,871,234.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,981,438.41 | 285,300,872.50 | 405,207,233.88 |
投资支付的现金 | 471,447,010.73 | 5,005,032,541.60 | 2,066,459,565.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 26,108,818.56 | 44,146,141.77 | 47,465,315.65 |
投资活动现金流出小计 | 556,537,267.70 | 5,334,479,555.87 | 2,519,132,114.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 169,522,078.91 | 311,025,395.04 | 2,739,119.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,060,516,805.29 | 6,982,036,669.40 | 5,433,118,222.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,060,516,805.29 | 6,982,036,669.40 | 5,433,118,222.74 |
偿还债务支付的现金 | 1,180,329,608.89 | 6,340,755,525.22 | 5,047,061,264.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,505,025.04 | 492,476,051.21 | 457,570,126.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,292,507.33 | 12,391,142.72 | 8,023,277.88 |
筹资活动现金流出小计 | 1,258,127,141.26 | 6,845,622,719.15 | 5,512,654,668.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 802,389,664.03 | 136,413,950.25 | -79,536,445.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,954,382,314.91 | 2,018,518,152.78 | 2,018,518,152.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,357,589,576.70 | 2,954,382,314.91 | 2,902,657,928.90 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -254,068,806.06 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 7,717,240.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 325,326,470.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,287,620.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 219,166.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,720,282.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -608,910.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 783,426,258.60 | -- |
财务费用 | -- | 251,594,204.62 | -- |
投资损失 | -- | -484,997,379.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,684,211.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -111,085,815.47 | -- |
存货的减少 | -- | 51,683,987.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 155,082,616.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -395,714,888.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 417,429,354.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,954,382,314.91 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,018,518,152.78 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 935,864,162.13 | -- |
备注 |