现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,115.22 | 263,329,161.57 | 262,752,319.99 |
收到的税费返还 | 9,679.20 | 1,601.65 | 1,601.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,015,340.81 | 80,407,367.62 | 73,671,760.75 |
经营活动现金流入小计 | 27,362,135.23 | 343,738,130.84 | 336,425,682.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 19,620,250.98 | 19,620,250.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,923,220.20 | 128,180,686.62 | 122,428,895.71 |
支付的各项税费 | 178,180.60 | 8,398,562.10 | 8,915,115.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,284,275.16 | 252,878,933.11 | 250,289,336.54 |
经营活动现金流出小计 | 27,385,675.96 | 409,078,432.81 | 401,253,599.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,540.73 | -65,340,301.97 | -64,827,916.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,993,100.00 | 6,993,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,044,482.19 | 3,044,482.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 316,520.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,354,102.19 | 10,037,582.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 2,932,716.35 | 3,065,186.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 150,386,060.83 | 150,386,060.83 |
投资活动现金流出小计 | -- | 153,318,777.18 | 153,451,246.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -142,964,674.99 | -143,413,664.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,520.91 | -- | 10,189.80 |
筹资活动现金流入小计 | 2,520.91 | -- | 10,189.80 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,145.25 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,718.72 | -- | 1,841.87 |
筹资活动现金流出小计 | 8,718.72 | 1,145.25 | 1,841.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,197.81 | -1,145.25 | 8,347.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 724,093.19 | 211,804,758.93 | 211,832,788.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 694,354.65 | 724,093.19 | 825,011.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,880,321,415.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,947,841.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,310,096.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 304,614.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 249,643.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 650,114,660.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 974,544,229.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 178,961,615.94 | -- |
其他 | -- | 3,333,515.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -65,340,301.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 724,093.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 211,804,758.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -211,080,665.74 | -- |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
