现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 954,809,740.12 | 5,593,034,811.00 | 4,126,916,656.88 |
收到的税费返还 | 1,796,152.10 | 143,615,974.39 | 133,755,286.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 148,233,090.59 | 452,028,426.83 | 95,178,791.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,104,838,982.81 | 6,188,679,212.22 | 4,355,850,735.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,813,215.86 | 2,210,550,327.10 | 2,311,639,158.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,437,779.36 | 903,448,070.47 | 728,876,291.65 |
支付的各项税费 | 61,953,418.43 | 319,646,546.02 | 230,846,396.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 240,970,459.34 | 1,725,231,642.57 | 435,278,036.66 |
经营活动现金流出小计 | 953,174,872.99 | 5,158,876,586.16 | 3,706,639,883.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 151,664,109.82 | 1,029,802,626.06 | 649,210,852.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 238,815,329.10 | 970,808,292.53 | 811,970,633.44 |
取得投资收益收到的现金 | 7,014,176.25 | 35,742,314.89 | 54,075,824.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,283.50 | 1,688,159.03 | 536,174.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,230,208.33 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,432,480.74 | 105,243.31 | 103,450.80 |
投资活动现金流入小计 | 270,539,477.92 | 1,011,094,009.76 | 869,436,082.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,128,599.39 | 363,902,369.82 | 246,703,442.44 |
投资支付的现金 | -- | 729,039,850.00 | 574,581,190.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 50,883,448.59 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,128,599.39 | 1,143,825,668.41 | 821,284,632.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 213,410,878.53 | -132,731,658.64 | 48,151,450.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 322,000,000.00 | 201,000,000.00 | 196,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,590,000.00 | 13,690,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 326,500,000.00 | 217,090,000.00 | 211,190,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 94,000,000.00 | 540,000,000.00 | 540,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,394,886.79 | 151,401,263.51 | 143,749,179.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,558,983.02 | 133,459,896.39 | 109,404,044.20 |
筹资活动现金流出小计 | 155,953,869.81 | 824,861,159.90 | 793,153,223.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 170,546,130.19 | -607,771,159.90 | -581,963,223.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,138,539,363.57 | 841,663,803.09 | 841,663,803.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,672,990,525.95 | 1,138,539,363.57 | 964,773,039.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 556,167,311.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 76,958,132.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 109,475,797.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 118,809,936.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,750,299.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,690,839.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 216,910.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 223,708,981.00 | -- |
财务费用 | -- | 17,506,557.22 | -- |
投资损失 | -- | -67,214,898.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -108,092,243.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,123,461.91 | -- |
存货的减少 | -- | 11,507,352.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -448,927,930.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 453,727,546.86 | -- |
其他 | -- | -5,167,774.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,029,802,626.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,138,539,363.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 841,663,803.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 296,875,560.48 | -- |
备注 | 投资活动产生的现金流量净额披露不平 | ||
