现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,620,925.85 | 3,353,750,004.60 | 2,204,134,798.40 |
收到的税费返还 | 63,815,870.53 | 170,592,663.90 | 135,537,564.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,927,994.27 | 119,891,689.94 | 496,043,052.80 |
经营活动现金流入小计 | 643,364,790.65 | 3,644,234,358.44 | 2,835,715,415.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,784,708.53 | 2,700,645,275.55 | 1,908,045,160.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,925,670.15 | 355,106,087.17 | 239,271,107.09 |
支付的各项税费 | 26,304,559.30 | 98,573,024.32 | 69,679,632.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,118,970.06 | 386,264,866.88 | 696,128,312.76 |
经营活动现金流出小计 | 553,133,908.04 | 3,540,589,253.92 | 2,913,124,212.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,230,882.61 | 103,645,104.52 | -77,408,797.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 117,497.17 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,856.72 | 3,857,608.23 | 3,071,415.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,856.72 | 3,975,105.40 | 3,071,415.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341,889.12 | 11,826,693.94 | 2,186,007.06 |
投资支付的现金 | 250,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 591,889.12 | 11,826,693.94 | 2,186,007.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -568,032.40 | -7,851,588.54 | 885,408.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 434,855,616.31 | -- |
取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | -- | 570,586,260.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 63,869,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 125,000,000.00 | 434,855,616.31 | 634,455,760.31 |
偿还债务支付的现金 | 168,000,000.00 | 508,855,616.31 | 534,586,260.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,823,220.17 | 22,627,027.96 | 14,674,001.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,864,482.58 | 36,078,581.56 | 106,382,169.73 |
筹资活动现金流出小计 | 177,687,702.75 | 567,561,225.83 | 655,642,431.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,687,702.75 | -132,705,609.52 | -21,186,670.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 349,120,389.50 | 384,040,976.86 | 384,040,976.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 385,275,772.99 | 349,120,389.50 | 291,441,722.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -522,062,382.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 253,241,665.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,049,639.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,213,302.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,172,507.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,432,645.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,262.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,145,504.39 | -- |
投资损失 | -- | -107,121.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,463,139.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -553,374.67 | -- |
存货的减少 | -- | -155,733,248.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 357,455,593.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 52,927,701.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 103,645,104.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 349,120,389.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 384,040,976.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -34,920,587.36 | -- |
备注 | |||
