现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,075,295,393.59 | 7,629,394,446.07 | 4,345,258,340.33 |
收到的税费返还 | -- | 729,210.75 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 200,170,647.56 | 292,224,339.28 | 432,913,296.45 |
经营活动现金流入小计 | 2,275,466,041.15 | 7,922,347,996.10 | 4,778,171,636.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,423,260,868.42 | 3,336,596,498.91 | 2,354,541,878.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,244,368,687.81 | 3,325,277,333.69 | 2,535,507,809.23 |
支付的各项税费 | 107,891,834.11 | 390,453,203.50 | 261,983,275.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 216,229,092.70 | 408,114,599.78 | 448,661,655.66 |
经营活动现金流出小计 | 2,991,750,483.04 | 7,460,441,635.88 | 5,600,694,619.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -716,284,441.89 | 461,906,360.22 | -822,522,982.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 147,082,645.00 | 18,416,286.00 | 4,201,410.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,071,863.01 | 27,886,179.77 | 26,217,778.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,890.00 | 665,068.42 | 86,516.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,520,089.75 | 12,798,497.83 | 8,749,060.10 |
投资活动现金流入小计 | 152,720,487.76 | 59,766,032.02 | 39,254,764.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,677,402.17 | 185,362,755.00 | 72,370,687.06 |
投资支付的现金 | 17,760,000.00 | 169,840,000.00 | 72,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 68,437,402.17 | 355,202,755.00 | 144,770,687.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84,283,085.59 | -295,436,722.98 | -105,515,922.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,010,206,756.10 | 1,010,206,756.10 |
取得借款收到的现金 | 118,500,000.00 | 770,500,000.00 | 760,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 118,500,000.00 | 1,780,706,756.10 | 1,770,706,756.10 |
偿还债务支付的现金 | 38,500,000.00 | 845,750,000.00 | 283,750,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,544,705.74 | 153,158,525.49 | 129,113,075.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,667,404.23 | 199,659,131.21 | 135,711,286.57 |
筹资活动现金流出小计 | 84,712,109.97 | 1,198,567,656.70 | 548,574,361.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,787,890.03 | 582,139,099.40 | 1,222,132,394.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,419,548,741.72 | 2,670,224,620.32 | 2,670,224,620.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,821,087,662.44 | 3,419,548,741.72 | 2,964,648,115.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 443,971,305.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,207,683.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74,893,438.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 45,467,038.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,215,062.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -677,851.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 102,023.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -59,227,242.49 | -- |
财务费用 | -- | 46,780,573.33 | -- |
投资损失 | -- | -44,761,825.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,770,487.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,710,426.62 | -- |
存货的减少 | -- | -438,914,896.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -650,808,746.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 660,141,553.20 | -- |
其他 | -- | 35,247,639.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 461,906,360.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,419,548,741.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,670,224,620.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 749,324,121.40 | -- |
备注 | |||
